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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 333 753.00 | | 1 333 753.00 | 1 333 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 224.00 | | 86 224.00 | 86 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 266.00 | 15 289.00 | 1 459 977.00 | 1 475 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
BZ Autres créances | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 459.00 | | 340 459.00 | 340 459.00 |
CF Disponibilités | 188 176.00 | | 188 176.00 | 188 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 174.00 | | 547 174.00 | 547 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 440.00 | 15 289.00 | 2 007 151.00 | 2 022 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525.00 | 1 524.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -836 360.00 | -790 372.00 | | -836 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 466.00 | -45 988.00 | | -34 466.00 |
DL TOTAL (I) | -869 301.00 | -834 835.00 | | -869 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 847 113.00 | 2 846 056.00 | | 2 847 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 958.00 | 99 751.00 | | 8 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 381.00 | 1 981.00 | | 20 381.00 |
EA Autres dettes | | 2 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 876 452.00 | 2 950 706.00 | | 2 876 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 151.00 | 2 115 871.00 | | 2 007 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 266.00 | | | 1 475 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 349 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 042.00 | | | 1 349 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 224.00 | | | 86 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 212.00 | 77.00 | | 15 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 212.00 | 77.00 | | 15 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 224.00 | | 86 224.00 | 86 224.00 |
UX Autres créances clients | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VB T. V. A. | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VI Groupe et associés | 2 847 113.00 | 2 847 113.00 | | 2 847 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 470.00 | 18 246.00 | 86 224.00 | 104 470.00 |
VW T.V.A. | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 452.00 | 2 876 452.00 | | 2 876 452.00 |