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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 409.00 | | 106 409.00 | 106 409.00 |
028 Immobilisations corporelles | 463 505.00 | 382 090.00 | 81 415.00 | 463 505.00 |
040 Immobilisations financières | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 571 081.00 | 382 090.00 | 188 992.00 | 571 081.00 |
060 Stock marchandises | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
084 Disponibilités | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 209.00 | | 50 209.00 | 50 209.00 |
110 Total général Actif | 621 290.00 | 382 090.00 | 239 200.00 | 621 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 653 073.00 | 558 777.00 | | 653 073.00 |
224 Production immobilisée | 7 346.00 | 6 115.00 | | 7 346.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 339.00 | | |
230 Autres produits | 2 712.00 | 30.00 | | 2 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 663 130.00 | 571 262.00 | | 663 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 734.00 | 203 530.00 | | 250 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 909.00 | 4 704.00 | | -3 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -4 064.00 | | | -4 064.00 |
242 Autres charges externes. | 124 107.00 | 129 145.00 | | 124 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 382.00 | | | -2 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 826.00 | 5 708.00 | | 18 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 900.00 | 170 200.00 | | 163 900.00 |
252 Charges sociales | 46 060.00 | 47 287.00 | | 46 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 576.00 | 18 169.00 | | 18 576.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 208.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 614 272.00 | 578 949.00 | | 614 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 858.00 | -7 688.00 | | 48 858.00 |
280 Produits financiers | | 394.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 156.00 | | |
294 Charges financières | 1 123.00 | 518.00 | | 1 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 044.00 | 90.00 | | 2 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 691.00 | -6 745.00 | | 45 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 526 323.00 | | | 526 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 163.00 | | | 91 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 766.00 | | | 11 766.00 |