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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
AH Fonds commercial | 214 213.00 | | 214 213.00 | 214 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 382.00 | 271 303.00 | 62 078.00 | 333 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 309.00 | 282 564.00 | 298 744.00 | 581 309.00 |
BT Marchandises | 804 817.00 | | 804 817.00 | 804 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 187.00 | 3 534.00 | 541 653.00 | 545 187.00 |
BZ Autres créances | 101 401.00 | | 101 401.00 | 101 401.00 |
CF Disponibilités | 407 834.00 | | 407 834.00 | 407 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 252.00 | 3 534.00 | 1 857 717.00 | 1 861 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 561.00 | 286 099.00 | 2 156 461.00 | 2 442 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 246 038.00 | | | 1 246 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 140.00 | | | 318 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 179.00 | | | 1 674 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 848.00 | | | 249 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 750.00 | | | 223 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 282.00 | | | 482 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 461.00 | | | 2 156 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 282.00 | | | 482 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 548.00 | | 3 756.00 | 578 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995.00 | 581 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | 337 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 311.00 | | | 221 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 327.00 | | 3 214.00 | 335 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 911.00 | | 541.00 | 21 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 317.00 | 26 242.00 | 995.00 | 257 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 220.00 | 26 242.00 | 995.00 | 250 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 848.00 | 249 848.00 | | 249 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
UX Autres créances clients | 545 188.00 | 545 188.00 | | 545 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VP Divers | 101 402.00 | 101 402.00 | | 101 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 751.00 | 223 751.00 | | 223 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 365.00 | 647 643.00 | 17 722.00 | 665 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 284.00 | 482 284.00 | | 482 284.00 |