| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 823.00 | 4 204.00 | 618.00 | 4 823.00 |
AN Terrains | 278 505.00 | | 278 505.00 | 278 505.00 |
AP Constructions | 2 669 840.00 | 1 955 093.00 | 714 747.00 | 2 669 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 789.00 | 71 877.00 | 6 912.00 | 78 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 752 117.00 | 908 624.00 | 1 843 493.00 | 2 752 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 794 004.00 | 2 939 799.00 | 2 854 205.00 | 5 794 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 729.00 | | 98 729.00 | 98 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 929.00 | 9 569.00 | 1 667 360.00 | 1 676 929.00 |
BZ Autres créances | 554 377.00 | | 554 377.00 | 554 377.00 |
CF Disponibilités | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 549.00 | 9 569.00 | 2 321 981.00 | 2 331 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 125 553.00 | 2 949 367.00 | 5 176 186.00 | 8 125 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 716 669.00 | 808 209.00 | | 716 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 376.00 | -91 539.00 | | -517 376.00 |
DK Provisions réglementées | 749 049.00 | 741 789.00 | | 749 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 342.00 | 1 678 458.00 | | 1 168 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 093.00 | 2 026 199.00 | | 1 351 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 167.00 | 142 861.00 | | 1 153 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 113.00 | 696 162.00 | | 483 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 406.00 | 947 413.00 | | 906 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 020.00 | 319 800.00 | | 94 020.00 |
EA Autres dettes | 20 045.00 | 22 409.00 | | 20 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 007 843.00 | 4 154 843.00 | | 4 007 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 176 186.00 | 5 833 301.00 | | 5 176 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 153 167.00 | | | 1 153 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 458 678.00 | | 7 458 678.00 | 7 458 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 458 678.00 | | 7 458 678.00 | 7 458 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 626 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 351 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 909.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 100 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404 631.00 | 654 000.00 | | 404 631.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 751.00 | 665 586.00 | | 383 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788 683.00 | 1 319 586.00 | | 788 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | 3 941.00 | | 1 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426 848.00 | 681 023.00 | | 426 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 391 012.00 | 413 236.00 | | 391 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818 991.00 | 1 098 199.00 | | 818 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 309.00 | 221 387.00 | | -30 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 415 377.00 | 9 198 244.00 | | 8 415 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 932 753.00 | 9 289 783.00 | | 8 932 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -517 376.00 | -91 539.00 | | -517 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 304 619.00 | | 339 634.00 | 6 304 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850 250.00 | 5 794 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 125.00 | 4 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844 125.00 | 5 779 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 285 741.00 | | 337 634.00 | 6 285 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 930.00 | | 2 000.00 | 7 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852 355.00 | 510 845.00 | 423 402.00 | 2 852 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 822.00 | 507.00 | 6 125.00 | 9 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 842 533.00 | 510 338.00 | 417 277.00 | 2 842 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 741 789.00 | 391 012.00 | 383 752.00 | 741 789.00 |
6T Sur comptes clients | 1 810.00 | 7 909.00 | 150.00 | 1 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 810.00 | 7 909.00 | 150.00 | 1 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 599.00 | 398 921.00 | 383 902.00 | 743 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 909.00 | 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 391 012.00 | 383 751.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 113.00 | 483 113.00 | | 483 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 109.00 | 385 109.00 | | 385 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 589.00 | 185 589.00 | | 185 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 020.00 | 94 020.00 | | 94 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 665 472.00 | 1 665 472.00 | | 1 665 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VB T. V. A. | 72 885.00 | 72 885.00 | | 72 885.00 |
VC Groupe et associés | 333 012.00 | 333 012.00 | | 333 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 656.00 | 828 611.00 | 522 045.00 | 1 350 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 167.00 | 1 153 167.00 | | 1 153 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 500.00 | | | 253 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 928 428.00 | | | 928 428.00 |
VP Divers | 129 268.00 | 129 268.00 | | 129 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 602.00 | 53 602.00 | | 53 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 236.00 | 2 241 236.00 | | 2 241 236.00 |
VW T.V.A. | 282 105.00 | 282 105.00 | | 282 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 007 844.00 | 3 485 799.00 | 522 045.00 | 4 007 844.00 |