| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 724 289.00 | 282 972.00 | 441 316.00 | 724 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 467.00 | 172 247.00 | 36 220.00 | 208 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 346.00 | 105 558.00 | 39 788.00 | 145 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 312.00 | 564 058.00 | 695 253.00 | 1 259 312.00 |
BP En cours de production de services | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
BT Marchandises | 559 707.00 | | 559 707.00 | 559 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 129.00 | | 181 129.00 | 181 129.00 |
BZ Autres créances | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
CF Disponibilités | 662 678.00 | | 662 678.00 | 662 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 759.00 | | 1 450 759.00 | 1 450 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 070.00 | 564 058.00 | 2 146 012.00 | 2 710 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 160 276.00 | | 160 276.00 | 160 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 424.00 | 155 424.00 | | 155 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
DG Autres réserves | 908 500.00 | 851 811.00 | | 908 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 937.00 | 56 689.00 | | 56 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 835.00 | 3 035.00 | | 1 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 729.00 | 1 093 992.00 | | 1 149 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 516.00 | 159 939.00 | | 138 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 463.00 | 429 253.00 | | 420 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 538.00 | 238 953.00 | | 320 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 866.00 | 82 450.00 | | 67 866.00 |
EA Autres dettes | 38 541.00 | 16 089.00 | | 38 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 359.00 | 1 500.00 | | 10 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 283.00 | 928 183.00 | | 996 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 012.00 | 2 022 175.00 | | 2 146 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 670.00 | 789 799.00 | | 879 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 823.00 | | 9 989.00 | 1 250 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 259 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 078 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069 618.00 | | 9 985.00 | 1 069 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 302.00 | | 4.00 | 170 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 457.00 | 67 101.00 | 1 500.00 | 498 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 176.00 | 67 101.00 | 1 500.00 | 495 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 538.00 | 320 538.00 | | 320 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 181 129.00 | 181 129.00 | | 181 129.00 |
VB T. V. A. | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 384.00 | 21 772.00 | 90 904.00 | 138 384.00 |
VI Groupe et associés | 420 463.00 | 420 463.00 | | 420 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 280.00 | 216 280.00 | | 216 280.00 |
VW T.V.A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 283.00 | 879 670.00 | 90 904.00 | 996 283.00 |