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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 739.00 | 22 603.00 | 135.00 | 22 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 760.00 | 39 625.00 | 135.00 | 39 760.00 |
BT Marchandises | 325 605.00 | | 325 605.00 | 325 605.00 |
BZ Autres créances | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CF Disponibilités | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 386.00 | | 338 386.00 | 338 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 146.00 | 39 625.00 | 338 521.00 | 378 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DH Report à nouveau | -206 546.00 | -199 161.00 | | -206 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 233.00 | -7 385.00 | | -8 233.00 |
DL TOTAL (I) | -202 583.00 | -194 350.00 | | -202 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 174.00 | 105 987.00 | | 86 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 320.00 | 429 320.00 | | 454 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305.00 | 606.00 | | 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306.00 | 223.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 104.00 | 536 135.00 | | 541 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 521.00 | 341 785.00 | | 338 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 236.00 | 536 135.00 | | 487 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 890.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 905.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 233.00 | 10 290.00 | | 8 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 233.00 | -7 385.00 | | -8 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 457.00 | 168.00 | | 39 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 435.00 | 168.00 | | 22 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 117.00 | 32 249.00 | 53 868.00 | 86 117.00 |
VI Groupe et associés | 454 320.00 | 454 320.00 | | 454 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 104.00 | 487 236.00 | 53 868.00 | 541 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -222.00 | 255.00 | | -222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 084.00 | 3 998.00 | | 3 084.00 |
ST Autres comptes | 3 599.00 | 3 756.00 | | 3 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 380.00 | 280.00 | | 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | 535.00 | | 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 983.00 | 1 019.00 | | 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 683.00 | 7 754.00 | | 6 683.00 |