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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 616.00 | 184.00 | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 852.00 | | 401 852.00 | 401 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 885.00 | 1 780.00 | 2 104.00 | 3 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 395.00 | 39 754.00 | 16 640.00 | 56 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 022.00 | 42 151.00 | 432 871.00 | 475 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 403.00 | | 81 403.00 | 81 403.00 |
BZ Autres créances | 92 915.00 | | 92 915.00 | 92 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 186 721.00 | | 186 721.00 | 186 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 550.00 | | 441 550.00 | 441 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 573.00 | 42 151.00 | 874 421.00 | 916 573.00 |
CU Autres participations | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 591 639.00 | 571 449.00 | | 591 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 171.00 | 50 189.00 | | 33 171.00 |
DL TOTAL (I) | 633 195.00 | 630 023.00 | | 633 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 449.00 | | | 33 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256.00 | 23 146.00 | | 3 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 710.00 | 185 264.00 | | 172 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 320.00 | | 1 806.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 226.00 | 209 730.00 | | 241 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 421.00 | 839 754.00 | | 874 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 819.00 | 209 730.00 | | 232 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 505 577.00 | | 505 577.00 | 505 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 577.00 | | 505 577.00 | 505 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 434.00 | 3 873.00 | | 2 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 434.00 | 3 873.00 | | 2 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 434.00 | 3 873.00 | | 2 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | 12 635.00 | | 5 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 701.00 | 530 486.00 | | 510 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 530.00 | 480 297.00 | | 477 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 171.00 | 50 189.00 | | 33 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 830.00 | | 17 192.00 | 457 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 740.00 | | 9 912.00 | 392 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 150.00 | | 7 130.00 | 53 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 940.00 | | 150.00 | 11 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 700.00 | 7 451.00 | | 34 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 264.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 348.00 | 7 187.00 | | 34 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 531.00 | 26 521.00 | | 26 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 81 403.00 | 81 403.00 | | 81 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 82 749.00 | 82 749.00 | | 82 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 449.00 | 25 043.00 | 8 406.00 | 33 449.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110.00 | | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 655 022.00 | | | 1 655 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 629.00 | 176 629.00 | | 176 629.00 |
VW T.V.A. | 104 018.00 | 104 018.00 | | 104 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 226.00 | 232 819.00 | 8 406.00 | 241 226.00 |