| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 405.00 | 27 825.00 | 1 580.00 | 29 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 894.00 | 1 428.00 | 1 466.00 | 2 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 236.00 | 53 282.00 | 21 954.00 | 75 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 536.00 | 82 534.00 | 117 002.00 | 199 536.00 |
BP En cours de production de services | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 781.00 | 24 676.00 | 223 105.00 | 247 781.00 |
BZ Autres créances | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
CF Disponibilités | 465 947.00 | | 465 947.00 | 465 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 770.00 | 24 676.00 | 758 094.00 | 782 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 306.00 | 107 210.00 | 875 096.00 | 982 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 393 618.00 | | | 393 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 681.00 | | | 55 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 658.00 | | | 658.00 |
DL TOTAL (I) | 458 342.00 | | | 458 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 381.00 | | | 253 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 549.00 | | | 147 549.00 |
EA Autres dettes | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 754.00 | | | 416 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 096.00 | | | 875 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 460.00 | | | 415 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143.00 | | | 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 921.00 | | 768 921.00 | 768 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 921.00 | | 768 921.00 | 768 921.00 |
FM Production stockée | | | 5 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 081.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 658.00 | | | 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658.00 | | | 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633.00 | | | 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 020.00 | | | 792 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 339.00 | | | 736 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 681.00 | | | 55 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 269.00 | | 17 468.00 | 183 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 199 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 007.00 | | | 98 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 662.00 | | 2 468.00 | 75 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | 15 000.00 | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 121.00 | 12 413.00 | | 70 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 991.00 | 2 833.00 | | 24 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 130.00 | 9 580.00 | | 45 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 807.00 | 13 081.00 | 13 213.00 | 24 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 807.00 | 13 081.00 | 13 213.00 | 24 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 807.00 | 13 081.00 | 13 213.00 | 24 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 081.00 | 13 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 962.00 | 48 962.00 | | 48 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 218 175.00 | 218 175.00 | | 218 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VC Groupe et associés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 065.00 | 251 065.00 | | 251 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 315.00 | 1 021.00 | 1 294.00 | 2 315.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 974.00 | | | 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 583.00 | 291 183.00 | 8 400.00 | 299 583.00 |
VW T.V.A. | 56 795.00 | 56 795.00 | | 56 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 754.00 | 415 460.00 | 1 294.00 | 416 754.00 |