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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 688 954.00 | 1 895.00 | 3 687 059.00 | 3 688 954.00 |
BZ Autres créances | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 679 005.00 | | 679 005.00 | 679 005.00 |
CF Disponibilités | 448 601.00 | | 448 601.00 | 448 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 606.00 | | 1 557 606.00 | 1 557 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 246 560.00 | 1 895.00 | 5 244 665.00 | 5 246 560.00 |
CU Autres participations | 3 685 739.00 | | 3 685 739.00 | 3 685 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 377 196.00 | 1 377 196.00 | | 1 377 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 227.00 | 1 075 617.00 | | 1 045 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 827 547.00 | 1 769 611.00 | | 1 827 547.00 |
DL TOTAL (I) | 5 239 971.00 | 5 212 423.00 | | 5 239 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 6 904.00 | | 3 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 694.00 | 6 904.00 | | 4 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 244 665.00 | 5 219 327.00 | | 5 244 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 856 751.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 857 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 857 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 850 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 943.00 | 23 111.00 | | 22 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 430.00 | 1 800 984.00 | | 1 857 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 882.00 | 31 374.00 | | 29 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 827 547.00 | 1 769 611.00 | | 1 827 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 688 954.00 | | | 3 688 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 687 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 688 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 687 059.00 | | | 3 687 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
VC Groupe et associés | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 320.00 | | 431 320.00 | 431 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |