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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 031.00 | 57 509.00 | 36 521.00 | 94 031.00 |
AN Terrains | 72 762.00 | 72 762.00 | | 72 762.00 |
AP Constructions | 2 013 327.00 | 1 157 287.00 | 856 039.00 | 2 013 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 158 184.00 | 2 979 994.00 | 1 178 189.00 | 4 158 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 047 252.00 | 1 470 540.00 | 576 712.00 | 2 047 252.00 |
AX Avances et acomptes | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 627 454.00 | 5 738 094.00 | 3 889 360.00 | 9 627 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
BT Marchandises | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 447.00 | 566.00 | 4 881.00 | 5 447.00 |
BZ Autres créances | 171 737.00 | | 171 737.00 | 171 737.00 |
CF Disponibilités | 891 035.00 | | 891 035.00 | 891 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 146.00 | | 42 146.00 | 42 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 560.00 | 566.00 | 1 135 993.00 | 1 136 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 764 014.00 | 5 738 661.00 | 5 025 353.00 | 10 764 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 892.00 | | | 83 892.00 |
CU Autres participations | 1 223 403.00 | | 1 223 403.00 | 1 223 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 750.00 | 386 750.00 | | 386 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
DH Report à nouveau | 5 918.00 | 53 665.00 | | 5 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 738.00 | 820 953.00 | | 800 738.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 879.00 | 198 166.00 | | 150 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 960.00 | 1 498 209.00 | | 1 382 960.00 |
DP Provisions pour risques | 16 098.00 | 10 250.00 | | 16 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 098.00 | 10 250.00 | | 16 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 447.00 | 561 333.00 | | 462 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760 554.00 | 2 337 371.00 | | 1 760 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 966.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 882.00 | 177 381.00 | | 156 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 090.00 | 1 127 731.00 | | 1 049 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 270.00 | 87 551.00 | | 4 270.00 |
EA Autres dettes | 193 048.00 | 181 323.00 | | 193 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 626 294.00 | 4 477 659.00 | | 3 626 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 025 353.00 | 5 986 119.00 | | 5 025 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 626 294.00 | 4 010 383.00 | | 3 626 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 223.00 | | 29 223.00 | 29 223.00 |
FG Production vendue services | 6 860 889.00 | | 6 860 889.00 | 6 860 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 890 112.00 | | 6 890 112.00 | 6 890 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 059 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 098.00 | |
GE Autres charges | | | 186 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 992 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 756.00 | 58 305.00 | | 73 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 756.00 | 58 305.00 | | 73 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 248.00 | 78 451.00 | | 6 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 339.00 | 10 053.00 | | 22 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 587.00 | 90 737.00 | | 28 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 168.00 | -32 431.00 | | 45 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 640.00 | 114 174.00 | | 120 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 786.00 | 314 596.00 | | 284 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 282 652.00 | 7 134 496.00 | | 7 282 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 481 913.00 | 6 313 542.00 | | 6 481 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 738.00 | 820 953.00 | | 800 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 244 150.00 | 798 638.00 | 304 693.00 | 5 244 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 964.00 | 1 545.00 | | 55 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 188 185.00 | 797 092.00 | 304 693.00 | 5 188 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 250.00 | 16 099.00 | 10 250.00 | 10 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546.00 | 200.00 | 180.00 | 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 796.00 | 16 299.00 | 10 430.00 | 10 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 882.00 | 156 882.00 | | 156 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 599.00 | 226 599.00 | | 226 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 485.00 | 236 485.00 | | 236 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 049.00 | 193 049.00 | | 193 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VC Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 448.00 | 462 448.00 | | 462 448.00 |
VI Groupe et associés | 1 760 555.00 | 1 760 555.00 | | 1 760 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
VP Divers | 103 570.00 | 103 570.00 | | 103 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577 396.00 | 577 396.00 | | 577 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 147.00 | 42 147.00 | | 42 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 092.00 | 220 092.00 | | 220 092.00 |
VW T.V.A. | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 626 294.00 | 3 626 294.00 | | 3 626 294.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |