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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 320.00 | 116 463.00 | 374 857.00 | 491 320.00 |
AP Constructions | 97 398.00 | 64 369.00 | 33 030.00 | 97 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 476.00 | 207 771.00 | 677 705.00 | 885 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 665.00 | 63 739.00 | 37 926.00 | 101 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 851.00 | 452 342.00 | 1 162 510.00 | 1 614 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 667.00 | | 170 667.00 | 170 667.00 |
BZ Autres créances | 39 770.00 | | 39 770.00 | 39 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 831.00 | | 240 831.00 | 240 831.00 |
CF Disponibilités | 377 738.00 | | 377 738.00 | 377 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 063.00 | | 880 063.00 | 880 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 915.00 | 452 342.00 | 2 042 573.00 | 2 494 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
CU Autres participations | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 119.00 | 30 912.00 | | -17 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 424.00 | -48 031.00 | | 54 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 233 883.00 | 264 211.00 | | 233 883.00 |
DL TOTAL (I) | 784 488.00 | 760 392.00 | | 784 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 192.00 | 938 935.00 | | 1 031 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 351.00 | 50 801.00 | | 38 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 474.00 | 68 126.00 | | 80 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 722.00 | 85 548.00 | | 92 722.00 |
EA Autres dettes | 15 346.00 | 13 076.00 | | 15 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 085.00 | 1 156 486.00 | | 1 258 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 573.00 | 1 916 878.00 | | 2 042 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 868.00 | | 24 743.00 | 1 592 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 38 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 760.00 | 1 614 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 060.00 | 1 084 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 400.00 | | 1 920.00 | 489 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 776.00 | | 22 823.00 | 1 063 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 838.00 | 155 564.00 | 2 060.00 | 298 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 340.00 | 51 124.00 | | 65 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 498.00 | 104 440.00 | 2 060.00 | 233 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 474.00 | 80 474.00 | | 80 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
UX Autres créances clients | 170 667.00 | 170 667.00 | | 170 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 027 768.00 | 443 244.00 | 584 524.00 | 1 027 768.00 |
VI Groupe et associés | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 761.00 | | | 240 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 729.00 | | | 147 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 704.00 | 239 704.00 | | 239 704.00 |
VW T.V.A. | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 085.00 | 673 561.00 | 584 524.00 | 1 258 085.00 |