| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
AP Constructions | 50 093.00 | 34 076.00 | 16 017.00 | 50 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 888.00 | 99 475.00 | 51 413.00 | 150 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 455.00 | 84 975.00 | 6 479.00 | 91 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 155.00 | 223 244.00 | 80 910.00 | 304 155.00 |
BT Marchandises | 165 721.00 | | 165 721.00 | 165 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 434.00 | 32 650.00 | 337 783.00 | 370 434.00 |
BZ Autres créances | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 237 969.00 | | 237 969.00 | 237 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 256.00 | 32 650.00 | 750 605.00 | 783 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 411.00 | 255 895.00 | 831 515.00 | 1 087 411.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 366 806.00 | | | 366 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
DL TOTAL (I) | 388 748.00 | | | 388 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 303.00 | | | 293 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 093.00 | | | 92 093.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 767.00 | | | 442 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 515.00 | | | 831 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 790.00 | | | 438 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 180.00 | | 974.00 | 303 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 462.00 | | 974.00 | 291 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 957.00 | 15 287.00 | | 207 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 239.00 | 15 287.00 | | 203 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 456.00 | 29 650.00 | 32 464.00 | 35 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 456.00 | 29 650.00 | 32 464.00 | 35 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 456.00 | 29 650.00 | 32 464.00 | 35 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 650.00 | 32 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 303.00 | 293 303.00 | | 293 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 967.00 | 55 967.00 | | 55 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 334 667.00 | 334 667.00 | | 334 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 898.00 | 18 920.00 | 3 977.00 | 22 898.00 |
VI Groupe et associés | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 545.00 | 379 545.00 | 6 000.00 | 385 545.00 |
VW T.V.A. | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 767.00 | 438 790.00 | 3 977.00 | 442 767.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
ST Autres comptes | 198 966.00 | | | 198 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 866.00 | | | 50 866.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 039.00 | | | 64 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 041.00 | | | 259 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 227.00 | | | 182 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 701.00 | | | 262 701.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |