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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 983.00 | 49 167.00 | 2 817.00 | 51 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 227.00 | 30 373.00 | 10 854.00 | 41 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 437.00 | 6 765.00 | 6 672.00 | 13 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 699.00 | 86 305.00 | 21 394.00 | 107 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 843.00 | 2 816.00 | 186 027.00 | 188 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 403.00 | 2 620.00 | 1 600 783.00 | 1 603 403.00 |
BZ Autres créances | 79 432.00 | | 79 432.00 | 79 432.00 |
CF Disponibilités | 673 105.00 | | 673 105.00 | 673 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 812.00 | 5 436.00 | 2 551 376.00 | 2 556 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 511.00 | 91 740.00 | 2 572 770.00 | 2 664 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 295.00 | | | 295.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 674 357.00 | 294 664.00 | | 674 357.00 |
DH Report à nouveau | | 361 686.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 058.00 | 318 006.00 | | 405 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 414.00 | 1 194 357.00 | | 1 299 414.00 |
DP Provisions pour risques | 44 732.00 | 32 009.00 | | 44 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 732.00 | 32 009.00 | | 44 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343.00 | 1 012.00 | | 1 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 788.00 | 5 626.00 | | 8 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 949.00 | 480 904.00 | | 539 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 360.00 | 505 759.00 | | 573 360.00 |
EA Autres dettes | 76 353.00 | 23 917.00 | | 76 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 831.00 | 50 349.00 | | 28 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 624.00 | 1 067 567.00 | | 1 228 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 770.00 | 2 293 933.00 | | 2 572 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 624.00 | 1 067 567.00 | | 1 228 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 343.00 | 1 012.00 | | 1 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 600 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 600 559.00 | |
FM Production stockée | | | 1 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 697 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 262 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 722.00 | |
GE Autres charges | | | 5 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 057 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | 2 162.00 | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | 2 579.00 | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 70.00 | | 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 70.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 445.00 | 2 509.00 | | -1 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 362.00 | 65 609.00 | | 84 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 673.00 | 110 255.00 | | 147 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 697 610.00 | 5 126 722.00 | | 6 697 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 292 552.00 | 4 808 716.00 | | 6 292 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 058.00 | 318 006.00 | | 405 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 102.00 | | 9 048.00 | 106 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 451.00 | 107 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 451.00 | 106 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 191.00 | | 8 908.00 | 105 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | 140.00 | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 102.00 | 7 653.00 | 7 451.00 | 86 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 102.00 | 7 653.00 | 7 451.00 | 86 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 32 009.00 | 24 722.00 | 12 000.00 | 32 009.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 009.00 | 24 722.00 | 12 000.00 | 32 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 009.00 | 24 722.00 | 12 000.00 | 32 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 722.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 949.00 | 539 949.00 | | 539 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 360.00 | 573 360.00 | | 573 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 141.00 | 85 141.00 | | 85 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 603 403.00 | 1 603 403.00 | | 1 603 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 432.00 | 79 432.00 | | 79 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | 2 594.00 | 295.00 | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 364.00 | 1 685 429.00 | 935.00 | 1 686 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 624.00 | 1 228 624.00 | | 1 228 624.00 |