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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
AP Constructions | 206 630.00 | 206 630.00 | | 206 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 862.00 | 153 862.00 | | 153 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 934 569.00 | 2 811 269.00 | 123 299.00 | 2 934 569.00 |
AX Avances et acomptes | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BF Prêts | 2 156 942.00 | | 2 156 942.00 | 2 156 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 276.00 | | 186 276.00 | 186 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 659 962.00 | 3 184 400.00 | 2 475 561.00 | 5 659 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 959.00 | | 1 264 959.00 | 1 264 959.00 |
BZ Autres créances | 3 605 610.00 | | 3 605 610.00 | 3 605 610.00 |
CF Disponibilités | 5 628 914.00 | | 5 628 914.00 | 5 628 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 867.00 | | 313 867.00 | 313 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 833 462.00 | | 10 833 462.00 | 10 833 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 493 424.00 | 3 184 400.00 | 13 309 023.00 | 16 493 424.00 |
CU Autres participations | -17.00 | | -17.00 | -17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 876 828.00 | 876 828.00 | | 876 828.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
DH Report à nouveau | 4 688 361.00 | 9 430 206.00 | | 4 688 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 603 885.00 | -304 333.00 | | 1 603 885.00 |
DL TOTAL (I) | 7 194 318.00 | 10 027 945.00 | | 7 194 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 804 694.00 | 1 167 190.00 | | 2 804 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 756 353.00 | 2 185 062.00 | | 2 756 353.00 |
EA Autres dettes | 553 657.00 | | | 553 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 114 704.00 | 3 352 252.00 | | 6 114 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 309 023.00 | 13 380 198.00 | | 13 309 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 479 590.00 | | 13 479 590.00 | 13 479 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 479 590.00 | | 13 479 590.00 | 13 479 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 541 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 526 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 598 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 077 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 069.00 | |
GE Autres charges | | | 22 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 614 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 927 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 213 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 139 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 533.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 083.00 | 8 320.00 | | 5 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 083.00 | 61 104.00 | | 5 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 083.00 | -46 571.00 | | -5 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530 103.00 | | | 530 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 763 502.00 | 12 502 112.00 | | 13 763 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 159 617.00 | 12 806 446.00 | | 12 159 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 603 885.00 | -304 333.00 | | 1 603 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 484 653.00 | | 53 019.00 | 7 484 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 877 710.00 | 2 343 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 877 710.00 | 5 659 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 304 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 251 104.00 | | 53 019.00 | 3 251 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220 912.00 | | | 4 220 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 110 331.00 | 74 069.00 | | 3 110 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 097 694.00 | 74 069.00 | | 3 097 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 804 694.00 | 2 804 694.00 | | 2 804 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 484.00 | 768 484.00 | | 768 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 187 059.00 | 1 187 059.00 | | 1 187 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
UP Prêts | 2 156 942.00 | 2 156 942.00 | | 2 156 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 276.00 | 186 276.00 | | 186 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 959.00 | 1 264 959.00 | | 1 264 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254 892.00 | 254 892.00 | | 254 892.00 |
VB T. V. A. | 199 537.00 | 199 537.00 | | 199 537.00 |
VC Groupe et associés | 3 091 672.00 | 3 091 672.00 | | 3 091 672.00 |
VI Groupe et associés | 530 103.00 | 530 103.00 | | 530 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 842.00 | 250 842.00 | | 250 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 867.00 | 313 867.00 | | 313 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 527 656.00 | 7 527 656.00 | | 7 527 656.00 |
VW T.V.A. | 549 967.00 | 549 967.00 | | 549 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 114 704.00 | 6 114 704.00 | | 6 114 704.00 |