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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AP Constructions | 19 752.00 | 19 121.00 | 630.00 | 19 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 626.00 | 214 519.00 | 80 107.00 | 294 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 895.00 | 142 510.00 | 97 385.00 | 239 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 530.00 | 376 150.00 | 367 379.00 | 743 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BT Marchandises | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BZ Autres créances | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CF Disponibilités | 93 310.00 | | 93 310.00 | 93 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 677.00 | | 129 677.00 | 129 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 207.00 | 376 150.00 | 497 056.00 | 873 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 17 620.00 | 7 909.00 | | 17 620.00 |
DH Report à nouveau | 73 861.00 | 73 861.00 | | 73 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 165.00 | 69 710.00 | | 55 165.00 |
DL TOTAL (I) | 223 647.00 | 228 482.00 | | 223 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 814.00 | 172 435.00 | | 126 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 856.00 | 3 268.00 | | 11 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 619.00 | | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 287.00 | 89 354.00 | | 88 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 831.00 | 57 648.00 | | 45 831.00 |
EA Autres dettes | | 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 409.00 | 322 939.00 | | 273 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 056.00 | 551 421.00 | | 497 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 531.00 | | | 743 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 275.00 | | | 554 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 004.00 | 35 146.00 | | 341 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 004.00 | 35 146.00 | | 341 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 288.00 | 88 288.00 | | 88 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VB T. V. A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 814.00 | 37 760.00 | 89 054.00 | 126 814.00 |
VI Groupe et associés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 621.00 | | | 45 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 410.00 | 184 356.00 | 89 054.00 | 273 410.00 |