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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786 973.00 | 737 427.00 | 49 546.00 | 786 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 336.00 | 24 622.00 | 714.00 | 25 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 328.00 | | 177 328.00 | 177 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 637.00 | 762 049.00 | 227 588.00 | 989 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CF Disponibilités | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 586.00 | 762 049.00 | 231 537.00 | 993 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
DH Report à nouveau | -94 859.00 | -80 582.00 | | -94 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 390.00 | -14 276.00 | | -13 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DL TOTAL (I) | -44 903.00 | -31 512.00 | | -44 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 795.00 | 251 820.00 | | 251 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 386.00 | 31 879.00 | | 24 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 440.00 | 283 958.00 | | 276 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 537.00 | 252 446.00 | | 231 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | 60 308.00 | 61 808.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | 60 308.00 | 61 808.00 | 1 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 205.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 013.00 | 97 575.00 | | 78 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 403.00 | 111 851.00 | | 91 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 390.00 | -14 276.00 | | -13 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 431.00 | | 16 205.00 | 973 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 096.00 | | 16 205.00 | 948 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 102.00 | 947.00 | | 761 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737 427.00 | | | 737 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 675.00 | 947.00 | | 23 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VI Groupe et associés | 251 795.00 | 251 795.00 | | 251 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VP Divers | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 439.00 | 276 439.00 | | 276 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 88 889.00 | | | 88 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 744.00 | | | 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 823.00 | | | 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 633.00 | | | 89 633.00 |