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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 078.00 | 3 051.00 | 27.00 | 3 078.00 |
AH Fonds commercial | 78 700.00 | | 78 700.00 | 78 700.00 |
AN Terrains | 25 949.00 | 21 424.00 | 4 525.00 | 25 949.00 |
AP Constructions | 3 967.00 | 3 008.00 | 959.00 | 3 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 510.00 | 240 071.00 | 143 440.00 | 383 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 143.00 | 191 862.00 | 37 281.00 | 229 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 648.00 | 459 416.00 | 290 232.00 | 749 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BN En cours de production de biens | 152 039.00 | | 152 039.00 | 152 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 197.00 | | 124 197.00 | 124 197.00 |
BZ Autres créances | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CF Disponibilités | 40 661.00 | | 40 661.00 | 40 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 875.00 | | 350 875.00 | 350 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 523.00 | 459 416.00 | 641 107.00 | 1 100 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 637.00 | 205 637.00 | | 205 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 949.00 | 47 354.00 | | 106 949.00 |
DL TOTAL (I) | 320 970.00 | 261 376.00 | | 320 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 699.00 | 107 519.00 | | 128 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 354.00 | 55 084.00 | | 47 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 880.00 | 33 093.00 | | 58 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 222.00 | 71 259.00 | | 72 222.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 137.00 | 266 955.00 | | 320 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 107.00 | 528 331.00 | | 641 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 359.00 | 196 275.00 | | 216 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 513.00 | | 105 893.00 | 652 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 757.00 | 749 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141.00 | 81 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 616.00 | 667 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 674.00 | | 245.00 | 81 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 839.00 | | 105 648.00 | 570 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 051.00 | 67 416.00 | 6 051.00 | 398 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 863.00 | 330.00 | 141.00 | 2 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 189.00 | 67 086.00 | 5 910.00 | 395 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 880.00 | 58 880.00 | | 58 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UX Autres créances clients | 124 197.00 | 124 197.00 | | 124 197.00 |
VB T. V. A. | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 699.00 | 36 964.00 | 91 735.00 | 128 699.00 |
VI Groupe et associés | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 820.00 | | | 43 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 325.00 | 137 325.00 | | 137 325.00 |
VW T.V.A. | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 094.00 | 216 359.00 | 91 735.00 | 308 094.00 |