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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 304.00 | 3 683.00 | 621.00 | 4 304.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 319.00 | 3 683.00 | 636.00 | 4 319.00 |
060 Stock marchandises | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
072 Créances – Autres | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
084 Disponibilités | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
110 Total général Actif | 26 878.00 | 3 683.00 | 23 195.00 | 26 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 947.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 48.00 | | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 229.00 | | | 49 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106.00 | | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 407.00 | | | 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | | | 407.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
252 Charges sociales | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 261.00 | | | 261.00 |
262 Autres charges | 807.00 | | | 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 738.00 | | | 62 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 509.00 | | | -13 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 514.00 | | | -31 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |