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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
BT Marchandises | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
BZ Autres créances | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
CF Disponibilités | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 221.00 | | 52 221.00 | 52 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 569.00 | 2 347.00 | 52 221.00 | 54 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 029 985.00 | | | -1 029 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 221.00 | | | 78 221.00 |
DL TOTAL (I) | -943 378.00 | | | -943 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 031.00 | | | 987 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 600.00 | | | 995 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 221.00 | | | 52 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
FG Production vendue services | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 444.00 | | 31 444.00 | 31 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 492.00 | | | 101 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 492.00 | | | 101 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 127.00 | | | 101 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 743.00 | | | 136 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 521.00 | | | 58 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 221.00 | | | 78 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 163.00 | 228.00 | | 80 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -898 235.00 | -8 633.00 | |
UX Autres créances clients | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VI Groupe et associés | 906 869.00 | 906 869.00 | 906 869.00 | 906 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 340.00 | | | 78 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 600.00 | 17 430.00 | 898 236.00 | 995 600.00 |