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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820 600.00 | 369 282.00 | 451 318.00 | 820 600.00 |
AP Constructions | 18 513 697.00 | 7 100 435.00 | 11 413 261.00 | 18 513 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 179 821.00 | 120 615 667.00 | 82 564 155.00 | 203 179 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 382 711.00 | 2 142 116.00 | 4 240 595.00 | 6 382 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 391 815.00 | | 8 391 815.00 | 8 391 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 489.00 | | 134 489.00 | 134 489.00 |
BF Prêts | 10 656 572.00 | | 10 656 572.00 | 10 656 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 086 839.00 | 130 227 499.00 | 117 859 339.00 | 248 086 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 263 058.00 | 2 323 750.00 | 12 939 308.00 | 15 263 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 567 646.00 | 516 697.00 | 20 050 948.00 | 20 567 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632 184.00 | | 632 184.00 | 632 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 207 600.00 | | 22 207 600.00 | 22 207 600.00 |
BZ Autres créances | 10 137 618.00 | 49 115.00 | 10 088 504.00 | 10 137 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 46 332 071.00 | | 46 332 071.00 | 46 332 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703 757.00 | | 1 703 757.00 | 1 703 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 843 934.00 | 2 889 562.00 | 117 954 372.00 | 120 843 934.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 99 508.00 | | 99 508.00 | 99 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 030 280.00 | 133 117 061.00 | 235 913 219.00 | 369 030 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 656 572.00 | | | 10 656 572.00 |
CU Autres participations | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | 4 040 000.00 | | 4 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DG Autres réserves | 118 147 882.00 | 106 426 890.00 | | 118 147 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 605 696.00 | 18 967 742.00 | | 15 605 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 353 033.00 | 6 026 930.00 | | 6 353 033.00 |
DK Provisions réglementées | 885 138.00 | 1 216 913.00 | | 885 138.00 |
DL TOTAL (I) | 145 435 750.00 | 137 082 475.00 | | 145 435 750.00 |
DP Provisions pour risques | 1 158 308.00 | 1 225 145.00 | | 1 158 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 992 000.00 | 1 813 335.00 | | 2 992 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 150 308.00 | 3 038 480.00 | | 4 150 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 258 683.00 | 13 185 802.00 | | 13 258 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 948 553.00 | 5 852 662.00 | | 2 948 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 015 147.00 | 22 958 944.00 | | 45 015 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 873 107.00 | 8 013 462.00 | | 9 873 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 934 422.00 | 7 702 758.00 | | 8 934 422.00 |
EA Autres dettes | 2 694 722.00 | 6 162 213.00 | | 2 694 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 418 898.00 | 1 734 558.00 | | 3 418 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 143 532.00 | 65 644 979.00 | | 86 143 532.00 |
ED (V) | 183 629.00 | 34 960.00 | | 183 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 913 219.00 | 205 800 894.00 | | 235 913 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 231 910.00 | 57 869 503.00 | | 76 231 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 206.00 | 13 396.00 | | 163 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 299 456.00 | 153 412 924.00 | 193 712 380.00 | 40 299 456.00 |
FG Production vendue services | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 336 456.00 | 153 412 924.00 | 193 749 380.00 | 40 336 456.00 |
FM Production stockée | | | 12 017 575.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 655 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 930 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 815 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 399 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -602 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 747 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 977 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 219 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 751 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 079 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 931 856.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 198 665.00 | |
GE Autres charges | | | 541 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 243 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 572 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 302 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 245 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 341 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 271 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 871 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 303 281.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 219.00 | 2 000.00 | | 38 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 694 312.00 | 11 974 958.00 | | 694 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 331 775.00 | 354 133.00 | | 331 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064 306.00 | 12 331 091.00 | | 1 064 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 981.00 | 800.00 | | 69 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 803 245.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 725 729.00 | 108 887.00 | | 725 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795 711.00 | 912 932.00 | | 795 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268 595.00 | 11 418 159.00 | | 268 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 101 464.00 | 277 092.00 | | 1 101 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 433 013.00 | 2 855 875.00 | | 5 433 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 783 443.00 | 179 578 999.00 | | 230 783 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 177 747.00 | 160 611 257.00 | | 215 177 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 605 696.00 | 18 967 742.00 | | 15 605 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 496 246.00 | | 25 172 878.00 | 233 496 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 798 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 582 285.00 | 248 086 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 582 285.00 | 236 468 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 039.00 | | 407 561.00 | 413 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 087 628.00 | | 18 962 701.00 | 228 087 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995 579.00 | | 5 802 615.00 | 4 995 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 873 433.00 | 11 745 988.00 | 1 391 922.00 | 119 873 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 061.00 | 25 221.00 | | 344 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 529 372.00 | 11 720 768.00 | 1 391 922.00 | 119 529 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 216 913.00 | | 331 775.00 | 1 216 913.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 038 480.00 | 1 356 973.00 | 245 145.00 | 3 038 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 170 609.00 | 2 840 447.00 | 2 170 609.00 | 2 170 609.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 032.00 | 42 083.00 | | 7 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 177 640.00 | 2 882 530.00 | 2 170 609.00 | 2 177 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 433 033.00 | 4 239 503.00 | 2 747 529.00 | 6 433 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 130 521.00 | 219 934.00 | |
UG ‐ Financières | | 99 508.00 | 245 145.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 800.00 | 331 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 948 553.00 | 2 948 553.00 | | 2 948 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 015 147.00 | 45 015 147.00 | | 45 015 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 277 927.00 | 5 277 927.00 | | 5 277 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 262 799.00 | 2 262 799.00 | | 2 262 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 934 422.00 | 8 934 422.00 | | 8 934 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 694 722.00 | 2 694 722.00 | | 2 694 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 418 898.00 | 3 418 898.00 | | 3 418 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 489.00 | | 134 489.00 | 134 489.00 |
UP Prêts | 10 656 572.00 | 10 656 572.00 | | 10 656 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
UX Autres créances clients | 22 207 600.00 | 22 207 600.00 | | 22 207 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VB T. V. A. | 4 222 934.00 | 4 222 934.00 | | 4 222 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 258 683.00 | 3 347 061.00 | 9 370 506.00 | 13 258 683.00 |
VI Groupe et associés | 2 550 860.00 | 2 550 860.00 | | 2 550 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 916 233.00 | | | 2 916 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332 380.00 | 2 332 380.00 | | 2 332 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 028 418.00 | 15 028 418.00 | | 15 028 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703 757.00 | 1 703 757.00 | | 1 703 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 960 784.00 | 53 820 602.00 | 140 182.00 | 53 960 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 694 392.00 | 78 782 770.00 | 9 370 506.00 | 88 694 392.00 |