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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 528 536.00 | 220 515.00 | 308 021.00 | 528 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 599.00 | 149 871.00 | 4 729.00 | 154 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 030.00 | 244 036.00 | 9 994.00 | 254 030.00 |
BF Prêts | 44 077.00 | | 44 077.00 | 44 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 808.00 | 646 940.00 | 415 868.00 | 1 062 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 266.00 | | 103 266.00 | 103 266.00 |
BN En cours de production de biens | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 522.00 | | 903 522.00 | 903 522.00 |
BZ Autres créances | 239 419.00 | | 239 419.00 | 239 419.00 |
CF Disponibilités | 272 952.00 | | 272 952.00 | 272 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 833.00 | | 1 536 833.00 | 1 536 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 641.00 | 646 940.00 | 1 952 701.00 | 2 599 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 184 973.00 | | |
DH Report à nouveau | -601 872.00 | | | -601 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 076.00 | -786 845.00 | | -94 076.00 |
DL TOTAL (I) | -585 948.00 | -491 872.00 | | -585 948.00 |
DP Provisions pour risques | 136 981.00 | 280 685.00 | | 136 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 981.00 | 280 685.00 | | 136 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 193.00 | 304 830.00 | | 670 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 825.00 | 676 725.00 | | 789 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 654.00 | 882 223.00 | | 888 654.00 |
EA Autres dettes | 9 147.00 | 872 958.00 | | 9 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 668.00 | 2 736 736.00 | | 2 401 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 701.00 | 2 525 549.00 | | 1 952 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 221 346.00 | 2 736 736.00 | | 2 221 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 203 644.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 381.00 | | 9 326.00 | 1 054 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 1 062 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 937 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 056.00 | | | 54 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 738.00 | | 9 326.00 | 928 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 257.00 | | | 70 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 321.00 | 21 518.00 | 899.00 | 626 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 803.00 | 21 518.00 | 899.00 | 593 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 685.00 | | 143 704.00 | 280 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 685.00 | | 143 704.00 | 280 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 143 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 825.00 | 789 825.00 | | 789 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 864.00 | 65 864.00 | | 65 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 850.00 | 43 850.00 | | 43 850.00 |
UP Prêts | 44 077.00 | | 44 077.00 | 44 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
UX Autres créances clients | 601 374.00 | 601 374.00 | | 601 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 147.00 | 302 147.00 | | 302 147.00 |
VB T. V. A. | 221 680.00 | 221 680.00 | | 221 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 943.00 | 469 943.00 | | 469 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 250.00 | 19 928.00 | 153 323.00 | 200 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -188.00 | | | -188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 382.00 | 1 172 305.00 | 44 077.00 | 1 216 382.00 |
VW T.V.A. | 820 275.00 | 820 275.00 | | 820 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 668.00 | 2 221 346.00 | 153 323.00 | 2 401 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 906.00 | 12 891.00 | | 13 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 472.00 | 17 829.00 | | 31 472.00 |
ST Autres comptes | 434 648.00 | 406 462.00 | | 434 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 396.00 | 267 236.00 | | 269 396.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 423.00 | | |
YT Sous‐traitance | 249 199.00 | 49 636.00 | | 249 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 217.00 | 18 320.00 | | 16 217.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 162.00 | 36 710.00 | | 6 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | 3 834.00 | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 065.00 | 16 725.00 | | 14 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 767.00 | 342 065.00 | | 431 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 259.00 | 189 850.00 | | 270 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 007 095.00 | 796 193.00 | | 1 007 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |