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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
AN Terrains | 42 440.00 | 13 795.00 | 28 645.00 | 42 440.00 |
AP Constructions | 460 251.00 | 32 517.00 | 427 733.00 | 460 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 617.00 | 149 384.00 | 22 232.00 | 171 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 138.00 | 119 866.00 | 42 271.00 | 162 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 105.00 | | 15 105.00 | 15 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 121.00 | 347 426.00 | 555 695.00 | 903 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 016.00 | | 36 016.00 | 36 016.00 |
BN En cours de production de biens | 132 276.00 | | 132 276.00 | 132 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 563.00 | 42 691.00 | 882 872.00 | 925 563.00 |
BZ Autres créances | 335 743.00 | | 335 743.00 | 335 743.00 |
CF Disponibilités | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 427.00 | | 10 427.00 | 10 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 752.00 | 42 691.00 | 1 430 061.00 | 1 472 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 874.00 | 390 117.00 | 1 985 757.00 | 2 375 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 484 446.00 | 433 822.00 | | 484 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 107.00 | 50 624.00 | | 41 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 735.00 | 71 116.00 | | 58 735.00 |
DL TOTAL (I) | 600 789.00 | 572 063.00 | | 600 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 844.00 | 693 241.00 | | 392 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 776.00 | 34 284.00 | | 110 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 068.00 | 326 998.00 | | 548 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 003.00 | 374 611.00 | | 292 003.00 |
EA Autres dettes | 41 275.00 | 16 443.00 | | 41 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 967.00 | 1 445 579.00 | | 1 384 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 757.00 | 2 017 643.00 | | 1 985 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 031.00 | | 46 851.00 | 896 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 761.00 | 903 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 169.00 | 31 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 592.00 | 851 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 861.00 | | 2 169.00 | 31 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 870.00 | | 25 275.00 | 863 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 19 407.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 179.00 | 48 042.00 | 19 795.00 | 319 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 318.00 | 48 042.00 | 19 795.00 | 287 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 068.00 | 548 068.00 | | 548 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 323.00 | 65 323.00 | | 65 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 188.00 | 55 188.00 | | 55 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 707.00 | 19 407.00 | 300.00 | 19 707.00 |
UX Autres créances clients | 875 915.00 | 875 915.00 | | 875 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 647.00 | 49 647.00 | | 49 647.00 |
VB T. V. A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VC Groupe et associés | 145 701.00 | 145 701.00 | | 145 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 774.00 | 19 774.00 | | 19 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 069.00 | 40 789.00 | 113 347.00 | 373 069.00 |
VI Groupe et associés | 110 776.00 | 110 776.00 | | 110 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 379.00 | | | 335 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 176.00 | 156 176.00 | | 156 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 441.00 | 1 291 141.00 | 300.00 | 1 291 441.00 |
VW T.V.A. | 162 099.00 | 162 099.00 | | 162 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 967.00 | 1 052 687.00 | 113 347.00 | 1 384 967.00 |