| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 310.00 | 80 522.00 | 18 788.00 | 99 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 030.00 | 95 177.00 | 28 852.00 | 124 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 926.00 | | 64 926.00 | 64 926.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 241.00 | 1 912.00 | 124 329.00 | 126 241.00 |
BZ Autres créances | 96 685.00 | | 96 685.00 | 96 685.00 |
CF Disponibilités | 150 176.00 | | 150 176.00 | 150 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 760.00 | 1 912.00 | 441 848.00 | 443 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 790.00 | 97 089.00 | 470 700.00 | 567 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 142.00 | 184 358.00 | | 207 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 338.00 | 22 784.00 | | 111 338.00 |
DL TOTAL (I) | 326 864.00 | 215 526.00 | | 326 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 531.00 | 15 702.00 | | 8 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 430.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 080.00 | 91 203.00 | | 23 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 936.00 | 46 653.00 | | 24 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 343.00 | 45 593.00 | | 68 343.00 |
EA Autres dettes | 18 946.00 | 15 387.00 | | 18 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 836.00 | 215 969.00 | | 143 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 700.00 | 431 495.00 | | 470 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 311.00 | 116 239.00 | | 119 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 972.00 | | 851 972.00 | 851 972.00 |
FG Production vendue services | 116 614.00 | | 116 614.00 | 116 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 586.00 | | 968 586.00 | 968 586.00 |
FM Production stockée | | | -13 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 731.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 053.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 3 053.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -3 053.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 399.00 | -60.00 | | 33 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 220.00 | 843 292.00 | | 955 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 882.00 | 820 508.00 | | 843 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 338.00 | 22 784.00 | | 111 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 661.00 | | 5 668.00 | 122 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 299.00 | 124 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 299.00 | 105 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 231.00 | | 5 668.00 | 104 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 396.00 | 6 080.00 | 4 299.00 | 93 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 030.00 | 6 080.00 | 4 299.00 | 85 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
UX Autres créances clients | 123 947.00 | 123 947.00 | | 123 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VB T. V. A. | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
VC Groupe et associés | 70 385.00 | 70 385.00 | | 70 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 531.00 | 7 085.00 | 1 446.00 | 8 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 288.00 | 238 288.00 | | 238 288.00 |
VW T.V.A. | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 756.00 | 119 311.00 | 1 446.00 | 120 756.00 |