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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 606.00 | 2 409.00 | 197.00 | 2 606.00 |
AH Fonds commercial | 253 065.00 | | 253 065.00 | 253 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 706.00 | 46 266.00 | 5 439.00 | 51 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 688.00 | 48 887.00 | 259 801.00 | 308 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 103.00 | 7 647.00 | 98 456.00 | 106 103.00 |
BZ Autres créances | 34 642.00 | | 34 642.00 | 34 642.00 |
CF Disponibilités | 92 162.00 | | 92 162.00 | 92 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 476.00 | 7 647.00 | 334 829.00 | 342 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 164.00 | 56 534.00 | 594 630.00 | 651 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 674.00 | 7 989.00 | | 8 674.00 |
DH Report à nouveau | 125 300.00 | 112 299.00 | | 125 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 141.00 | 13 685.00 | | 35 141.00 |
DL TOTAL (I) | 474 013.00 | 438 872.00 | | 474 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 643.00 | 135 663.00 | | 56 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 365.00 | 14 802.00 | | 14 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 115.00 | 51 939.00 | | 48 115.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | 1 769.00 | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 617.00 | 204 172.00 | | 120 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 630.00 | 643 045.00 | | 594 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 617.00 | 204 172.00 | | 120 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 423.00 | | 525 423.00 | 525 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 423.00 | | 525 423.00 | 525 423.00 |
FM Production stockée | | | -66 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 62.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -55.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 546.00 | 945.00 | | 4 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 637.00 | 676 686.00 | | 463 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 496.00 | 462 911.00 | | 428 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 141.00 | 13 685.00 | | 35 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 573.00 | 5 152.00 | 28 838.00 | 72 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 481.00 | 148.00 | 18 220.00 | 20 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 092.00 | 5 004.00 | 10 618.00 | 52 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 115.00 | 48 115.00 | | 48 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 138.00 | 58 138.00 | | 58 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 106 103.00 | | | 106 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 642.00 | | | 34 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 545.00 | 149 445.00 | 1 100.00 | 150 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 617.00 | 120 617.00 | | 120 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
ST Autres comptes | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 192.00 | | | 104 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 430.00 | | | 72 430.00 |