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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 46.00 | 36.00 | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 927.00 | 111 276.00 | 23 651.00 | 134 927.00 |
040 Immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 482.00 | 111 322.00 | 24 160.00 | 135 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 332.00 | | 73 332.00 | 73 332.00 |
072 Créances – Autres | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
084 Disponibilités | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 076.00 | | 108 076.00 | 108 076.00 |
110 Total général Actif | 243 559.00 | 111 322.00 | 132 237.00 | 243 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 620.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 757.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 397.00 | | | 65 397.00 |
230 Autres produits | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 556.00 | | | 71 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 840.00 | | | -2 840.00 |
242 Autres charges externes. | 44 582.00 | | | 44 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | | | 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
252 Charges sociales | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 510.00 | | | 76 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 954.00 | | | -4 954.00 |
280 Produits financiers | 707.00 | | | 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 753.00 | | | 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 757.00 | | | 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 650.00 | | | 146 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 757.00 | | | 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 528.00 | | | 12 528.00 |