| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 501.00 | 28 325.00 | 14 176.00 | 42 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 411.00 | 33 235.00 | 14 176.00 | 47 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 012.00 | 53 684.00 | 250 327.00 | 304 012.00 |
BZ Autres créances | 24 363.00 | | 24 363.00 | 24 363.00 |
CF Disponibilités | 183 135.00 | | 183 135.00 | 183 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 874.00 | 53 684.00 | 466 189.00 | 519 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 285.00 | 86 920.00 | 480 365.00 | 567 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 282 088.00 | 282 088.00 | | 282 088.00 |
DH Report à nouveau | -11 991.00 | -13 335.00 | | -11 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 673.00 | 1 344.00 | | -3 673.00 |
DL TOTAL (I) | 274 808.00 | 278 481.00 | | 274 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 924.00 | 800.00 | | 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 924.00 | 800.00 | | 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 319.00 | 21 520.00 | | 75 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 165.00 | 5 293.00 | | 6 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 177.00 | 44 386.00 | | 77 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 057.00 | 40 701.00 | | 38 057.00 |
EA Autres dettes | 7 915.00 | 2 721.00 | | 7 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 633.00 | 114 621.00 | | 204 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 365.00 | 393 902.00 | | 480 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 889.00 | | | 71 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 477.00 | 47 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 477.00 | 47 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 889.00 | | | 71 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 044.00 | 4 669.00 | 24 477.00 | 53 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 044.00 | 4 669.00 | 24 477.00 | 53 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | 124.00 | | 800.00 |
6T Sur comptes clients | 53 684.00 | | | 53 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 684.00 | | | 53 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 484.00 | 124.00 | | 54 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 177.00 | 77 177.00 | | 77 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
UX Autres créances clients | 250 061.00 | 250 061.00 | | 250 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 951.00 | 53 951.00 | | 53 951.00 |
VB T. V. A. | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 223.00 | 66 255.00 | 8 969.00 | 75 223.00 |
VI Groupe et associés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 666.00 | | | 60 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 589.00 | 329 589.00 | | 329 589.00 |
VW T.V.A. | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 633.00 | 195 665.00 | 8 969.00 | 204 633.00 |