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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 006.00 | 116 579.00 | 70 427.00 | 187 006.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 142.00 | 116 579.00 | 110 564.00 | 227 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
072 Créances – Autres | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
084 Disponibilités | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 837.00 | | 49 837.00 | 49 837.00 |
110 Total général Actif | 276 979.00 | 116 579.00 | 160 401.00 | 276 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 443.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 193.00 | 170 901.00 | | 145 193.00 |
222 Production stockée | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 322.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 366.00 | 171 223.00 | | 158 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 707.00 | 50 767.00 | | 52 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 270.00 | 700.00 | | -2 270.00 |
242 Autres charges externes. | 42 762.00 | 43 476.00 | | 42 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 444.00 | 6 260.00 | | 5 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 33 976.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 13 235.00 | 16 047.00 | | 13 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 342.00 | 7 886.00 | | 7 342.00 |
262 Autres charges | 254.00 | 322.00 | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 474.00 | 159 433.00 | | 155 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 893.00 | 11 790.00 | | 2 893.00 |
280 Produits financiers | 970.00 | | | 970.00 |
290 Produits exceptionnels | 360.00 | 50.00 | | 360.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 275.00 | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 242.00 | | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 937.00 | 11 564.00 | | 3 937.00 |