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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 221.00 | 4 717.00 | 504.00 | 5 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 452.00 | 44 711.00 | 12 741.00 | 57 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 730.00 | 50 821.00 | 17 910.00 | 68 730.00 |
BT Marchandises | 215 163.00 | | 215 163.00 | 215 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 778.00 | 7 293.00 | 145 485.00 | 152 778.00 |
BZ Autres créances | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
CF Disponibilités | 429 073.00 | | 429 073.00 | 429 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 859.00 | 7 293.00 | 864 566.00 | 871 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 590.00 | 58 114.00 | 882 476.00 | 940 590.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 683.00 | 45 014.00 | | 63 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 330.00 | 40 669.00 | | 57 330.00 |
DL TOTAL (I) | 341 013.00 | 305 683.00 | | 341 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 711.00 | 20 423.00 | | 11 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 261.00 | 20 887.00 | | 48 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 617.00 | 67 416.00 | | 65 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 850.00 | 139 869.00 | | 251 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 946.00 | 139 061.00 | | 137 946.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | 25 157.00 | | 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 463.00 | 412 812.00 | | 541 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 476.00 | 718 495.00 | | 882 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 940.00 | | 1 072.00 | 76 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 281.00 | 68 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 281.00 | 62 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 882.00 | | 1 072.00 | 70 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 909.00 | 7 192.00 | 9 281.00 | 52 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 517.00 | 7 192.00 | 9 281.00 | 51 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 850.00 | 251 850.00 | | 251 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 637.00 | 77 637.00 | | 77 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
UX Autres créances clients | 145 073.00 | 145 073.00 | | 145 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VB T. V. A. | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 711.00 | 6 329.00 | 5 382.00 | 11 711.00 |
VI Groupe et associés | 48 261.00 | 48 261.00 | | 48 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 359.00 | 212 623.00 | 3 735.00 | 216 359.00 |
VW T.V.A. | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 846.00 | 470 464.00 | 5 382.00 | 475 846.00 |