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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 459.00 | 59 820.00 | 1 639.00 | 61 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 502.00 | 97 562.00 | 17 939.00 | 115 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 903.00 | | 57 903.00 | 57 903.00 |
BZ Autres créances | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CF Disponibilités | 55 552.00 | | 55 552.00 | 55 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 493.00 | | 161 493.00 | 161 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 995.00 | 97 562.00 | 179 432.00 | 276 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 473.00 | -7 135.00 | | -12 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 933.00 | -5 338.00 | | 18 933.00 |
DL TOTAL (I) | 88 960.00 | 70 027.00 | | 88 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 838.00 | 19 000.00 | | 17 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 479.00 | 3 391.00 | | 5 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 742.00 | 20 336.00 | | 20 742.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 472.00 | 89 140.00 | | 90 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 432.00 | 159 167.00 | | 179 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 738.00 | 89 140.00 | | 77 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 343.00 | | 81 343.00 | 81 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 343.00 | | 81 343.00 | 81 343.00 |
FM Production stockée | | | 3 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 404.00 | 1 696.00 | | 1 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 404.00 | 1 696.00 | | 1 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 404.00 | 1 606.00 | | 1 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 957.00 | -4 811.00 | | -3 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 041.00 | 50 841.00 | | 86 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 108.00 | 56 179.00 | | 67 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 933.00 | -5 338.00 | | 18 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 502.00 | | | 115 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 531.00 | | | 71 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 729.00 | 833.00 | | 96 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 059.00 | 833.00 | | 69 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
UX Autres créances clients | 57 903.00 | 57 903.00 | | 57 903.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 838.00 | 5 104.00 | 12 734.00 | 17 838.00 |
VI Groupe et associés | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 191.00 | 74 135.00 | 1 056.00 | 75 191.00 |
VW T.V.A. | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 472.00 | 77 738.00 | 12 734.00 | 90 472.00 |