| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 663 455.00 | | 663 455.00 | 663 455.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756 246.00 | 332 924.00 | 423 322.00 | 756 246.00 |
AH Fonds commercial | 1 567 956.00 | | 1 567 956.00 | 1 567 956.00 |
AP Constructions | 14 788 292.00 | 3 668 276.00 | 11 120 016.00 | 14 788 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 204 962.00 | 3 897 872.00 | 1 307 090.00 | 5 204 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 772 253.00 | 1 589 147.00 | 1 183 106.00 | 2 772 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 385 816.00 | 376 524.00 | 9 292.00 | 385 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 107 868.00 | | 107 868.00 | 107 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 353 410.00 | 9 936 149.00 | 16 417 261.00 | 26 353 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 462 717.00 | | 2 462 717.00 | 2 462 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 445 216.00 | | 445 216.00 | 445 216.00 |
BT Marchandises | 8 907 245.00 | 40 330.00 | 8 866 915.00 | 8 907 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 915.00 | | 109 915.00 | 109 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 270 358.00 | 542 913.00 | 11 727 445.00 | 12 270 358.00 |
BZ Autres créances | 3 964 070.00 | | 3 964 070.00 | 3 964 070.00 |
CF Disponibilités | 13 721 319.00 | | 13 721 319.00 | 13 721 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574 543.00 | | 574 543.00 | 574 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 455 383.00 | 583 243.00 | 41 872 140.00 | 42 455 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 808 793.00 | 10 519 392.00 | 58 289 401.00 | 68 808 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 575 085.00 | | | 4 575 085.00 |
CU Autres participations | 86 754.00 | 71 406.00 | 15 348.00 | 86 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 19 272 278.00 | 19 776 733.00 | | 19 272 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539 789.00 | 1 002 473.00 | | 1 539 789.00 |
DK Provisions réglementées | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
DL TOTAL (I) | 21 787 365.00 | 19 931 575.00 | | 21 787 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 968.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 968.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 171 480.00 | 20 784 033.00 | | 19 171 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 188 742.00 | 2 500 275.00 | | 2 188 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 623.00 | 356 575.00 | | 74 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 388 717.00 | 3 821 508.00 | | 9 388 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 525 261.00 | 1 433 849.00 | | 2 525 261.00 |
EA Autres dettes | 1 002 222.00 | 909 495.00 | | 1 002 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 351 045.00 | 29 805 735.00 | | 34 351 045.00 |
ED (V) | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 289 401.00 | 51 780 915.00 | | 58 289 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 724 360.00 | 3 040 498.00 | | 2 724 360.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 478 087.00 | 117 842.00 | | 2 478 087.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 735 404.00 | 1 975 165.00 | | 1 735 404.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 376 745.00 | 52 472.00 | | 376 745.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 112 149.00 | 2 027 637.00 | | 2 112 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 336 853.00 | |
FG Production vendue services | 1 517 291.00 | | 1 517 291.00 | 1 517 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 336 853.00 | |
FM Production stockée | | | -144 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 062 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 258 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 791 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 534 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -854 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 461 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 046 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 173 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 998 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 232 096.00 | |
GE Autres charges | | | 245 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 571 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 219 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 234 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 955 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 072.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 39 699.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 121 771.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 892.00 | 18 287.00 | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | 18 287.00 | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 108.00 | 103 484.00 | | 15 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 464.00 | | | 211 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 904 511.00 | 316 048.00 | | 904 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 907.00 | 2 616 423.00 | | 2 866 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 118.00 | 1 613 949.00 | | 1 327 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 539 789.00 | 1 002 473.00 | | 1 539 789.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 854 832.00 | 170 314.00 | | 2 854 832.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 854 832.00 | 170 314.00 | | 2 854 832.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 956 128.00 | | 304 373.00 | 17 956 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 546.00 | 10 987 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 546.00 | 18 076 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 909 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 909 084.00 | | | 6 909 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 867 044.00 | | 304 373.00 | 10 867 044.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096 935.00 | 151 371.00 | | 2 096 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096 935.00 | 151 371.00 | | 2 096 935.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 012.00 | | 6 082.00 | 454 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 398.00 | | 6 082.00 | 456 398.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 082.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 150.00 | 82 150.00 | | 82 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 291.00 | 87 291.00 | | 87 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 041 969.00 | 4 041 969.00 | | 4 041 969.00 |
UP Prêts | 909 640.00 | 77 416.00 | 832 224.00 | 909 640.00 |
UX Autres créances clients | 272 089.00 | 272 089.00 | | 272 089.00 |
VB T. V. A. | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 731 088.00 | 655 995.00 | 1 010 532.00 | 1 731 088.00 |
VI Groupe et associés | 1 739 490.00 | 1 739 490.00 | | 1 739 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 470.00 | | | 850 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 261 397.00 | 4 429 173.00 | 832 224.00 | 5 261 397.00 |
VW T.V.A. | 60 252.00 | 60 252.00 | | 60 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 799 453.00 | 2 679 631.00 | 1 010 532.00 | 3 799 453.00 |