| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 058.00 | 95 033.00 | 24.00 | 95 058.00 |
AN Terrains | 1 461 406.00 | 1 214 005.00 | 247 401.00 | 1 461 406.00 |
AP Constructions | 19 217 048.00 | 17 415 573.00 | 1 801 475.00 | 19 217 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 523 982.00 | 37 578 588.00 | 21 945 394.00 | 59 523 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 316.00 | 435 195.00 | 3 121.00 | 438 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 386 200.00 | | 386 200.00 | 386 200.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 81 122 010.00 | 56 738 394.00 | 24 383 616.00 | 81 122 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 905 060.00 | 150 348.00 | 1 754 712.00 | 1 905 060.00 |
BN En cours de production de biens | 448 582.00 | 10 422.00 | 438 160.00 | 448 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 827 281.00 | | 827 281.00 | 827 281.00 |
BT Marchandises | 102 048.00 | | 102 048.00 | 102 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 109 258.00 | 12 109 258.00 | 12 109 258.00 | 12 109 258.00 |
BZ Autres créances | 917 310.00 | 917 310.00 | 917 310.00 | 917 310.00 |
CF Disponibilités | 209 416.00 | 209 416.00 | 209 416.00 | 209 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 434 960.00 | 160 769.00 | 16 274 190.00 | 16 434 960.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 556 970.00 | 56 899 163.00 | 40 657 807.00 | 97 556 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 816 000.00 | 10 816 000.00 | | 10 816 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 435 134.00 | 402 747.00 | | 435 134.00 |
DH Report à nouveau | 3 305 036.00 | 2 689 688.00 | | 3 305 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 787.00 | 647 735.00 | | -409 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 6 583 334.00 | 6 095 109.00 | | 6 583 334.00 |
DL TOTAL (I) | 20 729 717.00 | 20 651 279.00 | | 20 729 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 126 802.00 | 3 178 499.00 | | 3 126 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 126 802.00 | 3 178 499.00 | | 3 126 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 490.00 | 58 393.00 | | 33 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 885 124.00 | 12 821 439.00 | | 9 885 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 615 797.00 | 5 656 557.00 | | 4 615 797.00 |
EA Autres dettes | 2 266 878.00 | 7 040 466.00 | | 2 266 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 370 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 801 288.00 | 25 946 855.00 | | 16 801 288.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 657 807.00 | 49 776 633.00 | | 40 657 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 587 929.00 | 28 712.00 | 53 616 641.00 | 53 587 929.00 |
FG Production vendue services | 2 873 806.00 | 5 000.00 | 2 878 806.00 | 2 873 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 461 735.00 | 33 712.00 | 56 495 447.00 | 56 461 735.00 |
FM Production stockée | | | 1 147 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 728 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -90 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 056 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 119 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 579 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 951 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 753 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 681 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 090 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 435 160.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 748 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 498 922.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 735 726.00 | 432 040.00 | | 735 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105 726.00 | 930 962.00 | | 1 105 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 269.00 | 71 474.00 | | 3 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 139 238.00 | 10 080.00 | | 1 139 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 370 033.00 | 1 285 900.00 | | 1 370 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 512 540.00 | 1 367 454.00 | | 2 512 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 406 814.00 | -436 492.00 | | -1 406 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 872 909.00 | 543 199.00 | | 872 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 598.00 | -156 752.00 | | -37 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 834 189.00 | 73 392 839.00 | | 59 834 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 243 976.00 | 72 745 104.00 | | 60 243 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 787.00 | 647 735.00 | | -409 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 850 278.00 | | 672 818.00 | 82 850 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 496 144.00 | 81 026 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 496 144.00 | 80 931 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 058.00 | | | 95 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 755 220.00 | | 672 818.00 | 82 755 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 887 125.00 | 2 090 189.00 | 1 726 906.00 | 55 887 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 033.00 | | | 95 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 792 092.00 | 2 090 189.00 | 1 726 906.00 | 55 792 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 095 109.00 | 1 223 950.00 | 735 725.00 | 6 095 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 095 109.00 | 1 223 950.00 | 735 725.00 | 6 095 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 885 124.00 | 9 885 124.00 | 12 821 439.00 | 9 885 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 615 796.00 | 4 615 796.00 | 5 656 557.00 | 4 615 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268 798.00 | 2 268 798.00 | 7 040 466.00 | 2 268 798.00 |
UX Autres créances clients | 12 109 258.00 | 12 109 258.00 | 14 901 292.00 | 12 109 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917 310.00 | 917 310.00 | 2 615 620.00 | 917 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 026 568.00 | 13 026 568.00 | 17 516 912.00 | 13 026 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 769 718.00 | 16 769 718.00 | 25 518 462.00 | 16 769 718.00 |