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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AP Constructions | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 026.00 | 10 412.00 | 2 615.00 | 13 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 178.00 | 56 212.00 | 30 966.00 | 87 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 301.00 | 71 342.00 | 39 959.00 | 111 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 817.00 | 119 416.00 | 352 400.00 | 471 817.00 |
BZ Autres créances | 47 514.00 | | 47 514.00 | 47 514.00 |
CF Disponibilités | 148 117.00 | | 148 117.00 | 148 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 915.00 | 119 416.00 | 563 499.00 | 682 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 216.00 | 190 758.00 | 603 458.00 | 794 216.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 266 036.00 | 222 812.00 | | 266 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 124.00 | 43 223.00 | | 22 124.00 |
DL TOTAL (I) | 415 542.00 | 393 418.00 | | 415 542.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 291.00 | 912.00 | | 2 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 559.00 | 56 557.00 | | 59 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 353.00 | 135 968.00 | | 115 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 916.00 | 227 779.00 | | 182 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 458.00 | 621 197.00 | | 603 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 123.00 | | 33 995.00 | 79 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 818.00 | 111 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 818.00 | 103 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 599.00 | | 33 991.00 | 71 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 374.00 | | 4.00 | 6 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 863.00 | 4 296.00 | 1 818.00 | 68 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 713.00 | 4 296.00 | 1 818.00 | 67 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 120 374.00 | 537.00 | 1 495.00 | 120 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 374.00 | 537.00 | 1 495.00 | 120 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 374.00 | 5 537.00 | 1 495.00 | 120 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537.00 | 1 495.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 559.00 | 59 559.00 | | 59 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
UX Autres créances clients | 329 046.00 | 329 046.00 | | 329 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 770.00 | 142 770.00 | | 142 770.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VC Groupe et associés | 46 619.00 | 46 619.00 | | 46 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 713.00 | 1 186.00 | 4 527.00 | 5 713.00 |
VI Groupe et associés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843.00 | | | 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 278.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 487.00 | 526 487.00 | | 526 487.00 |
VW T.V.A. | 101 237.00 | 101 237.00 | | 101 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 916.00 | 178 389.00 | 4 527.00 | 182 916.00 |