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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AP Constructions | 880 707.00 | 407 035.00 | 473 672.00 | 880 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 634 849.00 | 2 150 188.00 | 484 660.00 | 2 634 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 416 360.00 | 2 054 212.00 | 1 362 147.00 | 3 416 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 152 614.00 | 4 618 402.00 | 2 534 211.00 | 7 152 614.00 |
BT Marchandises | 33 282.00 | | 33 282.00 | 33 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BZ Autres créances | 49 895.00 | | 49 895.00 | 49 895.00 |
CF Disponibilités | 644 141.00 | | 644 141.00 | 644 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 731.00 | | 62 731.00 | 62 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 402.00 | | 798 402.00 | 798 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 951 017.00 | 4 618 402.00 | 3 332 614.00 | 7 951 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 299 676.00 | | | 1 299 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 766.00 | | | 348 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 212.00 | | | 1 665 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 499.00 | | | 890 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 990.00 | | | 319 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 892.00 | | | 181 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 664.00 | | | 154 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 353.00 | | | 120 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 401.00 | | | 1 667 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 614.00 | | | 3 332 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 422.00 | | | 877 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 799 835.00 | | 480 947.00 | 6 799 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 168.00 | 7 152 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 168.00 | 6 961 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 905.00 | | | 189 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 609 139.00 | | 480 947.00 | 6 609 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 261 829.00 | 465 817.00 | 109 244.00 | 4 261 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 254 863.00 | 465 817.00 | 109 244.00 | 4 254 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 665.00 | 154 665.00 | | 154 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 354.00 | 120 354.00 | | 120 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 799.00 | 319 799.00 | | 319 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 792.00 | | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 500.00 | 282 414.00 | 608 086.00 | 890 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 124 102.00 | | | 1 124 102.00 |
VP Divers | 49 896.00 | 49 896.00 | | 49 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 732.00 | 62 732.00 | | 62 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 420.00 | 112 627.00 | 792.00 | 113 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 509.00 | 877 423.00 | 608 086.00 | 1 485 509.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |