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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AP Constructions | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 458.00 | 11 500.00 | -41.00 | 11 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 808.00 | 15 768.00 | 373 039.00 | 388 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 745.00 | 4 797.00 | 947.00 | 5 745.00 |
BZ Autres créances | 56 233.00 | | 56 233.00 | 56 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 791.00 | | 285 791.00 | 285 791.00 |
CF Disponibilités | 218 436.00 | | 218 436.00 | 218 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 349.00 | 4 797.00 | 561 552.00 | 566 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 157.00 | 20 566.00 | 934 591.00 | 955 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
CU Autres participations | 367 659.00 | | 367 659.00 | 367 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 299 934.00 | | | 299 934.00 |
DH Report à nouveau | 539 314.00 | | | 539 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
DL TOTAL (I) | 915 488.00 | | | 915 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
EA Autres dettes | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 591.00 | | | 934 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 797.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 100.00 | | | 143 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 632.00 | | | 95 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 391.00 | | | 63 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 808.00 | | | 388 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 081.00 | | | 373 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 485.00 | 283.00 | | 15 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 296.00 | 283.00 | | 14 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VB T. V. A. | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
VC Groupe et associés | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VP Divers | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 543.00 | 67 543.00 | | 67 543.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | | | 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
ST Autres comptes | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153.00 | | | 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 704.00 | | | 35 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |