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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 314 801.00 | | 314 801.00 | 314 801.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
028 Immobilisations corporelles | 442 074.00 | 375 996.00 | 66 078.00 | 442 074.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 762 575.00 | 381 665.00 | 380 910.00 | 762 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
110 Total général Actif | 780 541.00 | 381 665.00 | 398 876.00 | 780 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 221 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 876.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
242 Autres charges externes. | 85 857.00 | 85 506.00 | | 85 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 405.00 | 521.00 | | 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 179.00 | 1 114.00 | | 1 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 483.00 | 24 998.00 | | 23 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 924.00 | 112 140.00 | | 110 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 076.00 | 27 860.00 | | 29 076.00 |
294 Charges financières | 3 337.00 | 4 474.00 | | 3 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 861.00 | 3 508.00 | | 3 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 878.00 | 19 879.00 | | 21 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 762 575.00 | | | 762 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 755.00 | | | 8 755.00 |