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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 975.00 | 11 275.00 | 1 700.00 | 12 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 352.00 | 32 268.00 | 112 084.00 | 144 352.00 |
BZ Autres créances | 595 119.00 | | 595 119.00 | 595 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CF Disponibilités | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 054.00 | 32 268.00 | 716 786.00 | 749 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 029.00 | 43 543.00 | 718 486.00 | 762 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 177 527.00 | | | 177 527.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 462.00 | | | -112 462.00 |
DL TOTAL (I) | 98 617.00 | | | 98 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 772.00 | | | 571 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 869.00 | | | 619 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 486.00 | | | 718 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 869.00 | | | 619 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 304 401.00 | 120 972.00 | 1 425 373.00 | 1 304 401.00 |
FG Production vendue services | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 282.00 | 120 972.00 | 1 430 254.00 | 1 309 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 814.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 283.00 | | | 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 142.00 | | | 125 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 510.00 | | | 136 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 196.00 | | | 124 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 196.00 | | | 124 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 467.00 | | | 1 593 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 929.00 | | | 1 705 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 462.00 | | | -112 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 248.00 | | | 224 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 273.00 | 12 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 273.00 | 10 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 862.00 | | | 221 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 538.00 | 8 814.00 | 87 077.00 | 89 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 852.00 | 8 814.00 | 87 077.00 | 88 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
6T Sur comptes clients | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 228.00 | | 13 960.00 | 46 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 228.00 | | 13 960.00 | 46 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 772.00 | 571 772.00 | | 571 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 111 204.00 | | | 111 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 148.00 | | | 33 148.00 |
VB T. V. A. | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
VC Groupe et associés | 566 760.00 | | | 566 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VI Groupe et associés | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 226.00 | 740 526.00 | 1 700.00 | 742 226.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 869.00 | 619 869.00 | | 619 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
ST Autres comptes | 221 739.00 | | | 221 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 67 375.00 | | | 67 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 606.00 | | | 72 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 119.00 | | | 75 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 676.00 | | | 354 676.00 |