| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 312 661.00 | 274 797.00 | 37 864.00 | 312 661.00 |
040 Immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 311.00 | 274 797.00 | 104 514.00 | 379 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
072 Créances – Autres | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
084 Disponibilités | 96 259.00 | | 96 259.00 | 96 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 319.00 | | 109 319.00 | 109 319.00 |
110 Total général Actif | 488 631.00 | 274 797.00 | 213 833.00 | 488 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 835.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 140.00 | | | 288 140.00 |
230 Autres produits | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 804.00 | | | 313 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 583.00 | | | 105 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3.00 | | | -3.00 |
242 Autres charges externes. | 77 899.00 | | | 77 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 201.00 | | | -12 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 516.00 | | | 128 516.00 |
252 Charges sociales | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
262 Autres charges | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 779.00 | | | 369 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 973.00 | | | -55 973.00 |
294 Charges financières | 894.00 | | | 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 869.00 | | | -56 869.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 477.00 | | | 377 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |