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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 4 167.00 | 660.00 | 3 506.00 | 4 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 127.00 | 119 069.00 | 145 058.00 | 264 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 584.00 | 126 635.00 | 287 949.00 | 414 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 603.00 | | 162 603.00 | 162 603.00 |
BZ Autres créances | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CF Disponibilités | 28 983.00 | | 28 983.00 | 28 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 039.00 | | 196 039.00 | 196 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 623.00 | 126 635.00 | 483 988.00 | 610 623.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 52 124.00 | 62 878.00 | | 52 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 636.00 | 49 246.00 | | 43 636.00 |
DL TOTAL (I) | 139 760.00 | 156 124.00 | | 139 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 487.00 | 139 391.00 | | 166 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 563.00 | 64 841.00 | | 69 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 927.00 | 42 926.00 | | 18 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 855.00 | 78 152.00 | | 76 855.00 |
EA Autres dettes | 12 396.00 | 2 942.00 | | 12 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 228.00 | 329 941.00 | | 344 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 988.00 | 486 065.00 | | 483 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 000.00 | 225 047.00 | | 212 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 341.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 224.00 | | 84 109.00 | 391 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 750.00 | 414 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 750.00 | 268 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 110.00 | | | 144 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 934.00 | | 84 109.00 | 244 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 077.00 | 30 307.00 | 60 750.00 | 157 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 172.00 | 30 307.00 | 60 750.00 | 150 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 162 603.00 | 162 603.00 | | 162 603.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 487.00 | 34 259.00 | 111 722.00 | 166 487.00 |
VI Groupe et associés | 69 563.00 | 69 563.00 | | 69 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 221.00 | 167 056.00 | 2 165.00 | 169 221.00 |
VW T.V.A. | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 228.00 | 212 000.00 | 111 722.00 | 344 228.00 |