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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 721.00 | 137 406.00 | 26 314.00 | 163 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 642.00 | 143 326.00 | 86 316.00 | 229 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 950.00 | 280 732.00 | 202 217.00 | 482 950.00 |
BT Marchandises | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BZ Autres créances | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
CF Disponibilités | 186 502.00 | | 186 502.00 | 186 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 219.00 | | 226 219.00 | 226 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 168.00 | 280 732.00 | 428 436.00 | 709 168.00 |
CU Autres participations | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 389 530.00 | 384 860.00 | | 389 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 080.00 | 37 169.00 | | -32 080.00 |
DL TOTAL (I) | 365 834.00 | 430 414.00 | | 365 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 822.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | 16 539.00 | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 665.00 | 34 483.00 | | 35 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 149.00 | 36 241.00 | | 26 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 602.00 | 98 086.00 | | 62 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 436.00 | 528 500.00 | | 428 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 602.00 | 98 086.00 | | 62 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 498.00 | | 4 452.00 | 478 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 241.00 | | 4 122.00 | 389 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 655.00 | | 330.00 | 20 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 836.00 | 28 896.00 | | 251 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 836.00 | 28 896.00 | | 251 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
UX Autres créances clients | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 602.00 | 62 602.00 | | 62 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 502.00 | 15 624.00 | | 14 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 300.00 | 13 000.00 | | 17 300.00 |
ST Autres comptes | 57 033.00 | 71 327.00 | | 57 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 603.00 | 2 441.00 | | 2 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 105.00 | 18 065.00 | | 17 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 639.00 | 113 724.00 | | 91 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 590.00 | 50 682.00 | | 43 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 664.00 | 127 839.00 | | 123 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |