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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 261.00 | | 180 261.00 | 180 261.00 |
AP Constructions | 146 512.00 | 43 433.00 | 103 079.00 | 146 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 237.00 | 52 601.00 | 27 635.00 | 80 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 959.00 | 98 856.00 | 315 103.00 | 413 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 872.00 | | 163 872.00 | 163 872.00 |
BZ Autres créances | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
CF Disponibilités | 556 027.00 | | 556 027.00 | 556 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 203.00 | | 748 203.00 | 748 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 161.00 | 98 856.00 | 1 063 306.00 | 1 162 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 400.00 | 140 400.00 | | 140 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 129 028.00 | 60 960.00 | | 129 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 690.00 | 160 069.00 | | 280 690.00 |
DL TOTAL (I) | 596 518.00 | 407 828.00 | | 596 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 321.00 | 351 502.00 | | 271 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 814.00 | 26 314.00 | | 32 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 526.00 | 15 642.00 | | 22 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 994.00 | 102 115.00 | | 123 994.00 |
EA Autres dettes | 16 131.00 | 13 885.00 | | 16 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 787.00 | 509 457.00 | | 466 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 306.00 | 917 285.00 | | 1 063 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 309.00 | 22 546.00 | | 76 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 309.00 | 22 546.00 | | 76 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 814.00 | | 32 814.00 | 32 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 995.00 | 123 995.00 | | 123 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
UX Autres créances clients | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 321.00 | 81 078.00 | 190 243.00 | 271 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 698.00 | 173 698.00 | | 173 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 825.00 | 173 698.00 | 4 127.00 | 177 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 787.00 | 243 730.00 | 223 057.00 | 466 787.00 |