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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 974.00 | 20 644.00 | 330.00 | 20 974.00 |
AH Fonds commercial | 106 150.00 | | 106 150.00 | 106 150.00 |
AP Constructions | 126 804.00 | 118 809.00 | 7 995.00 | 126 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 378.00 | 403 801.00 | 162 577.00 | 566 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 332.00 | 167 349.00 | 25 983.00 | 193 332.00 |
BF Prêts | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 755.00 | 710 602.00 | 319 152.00 | 1 029 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 726.00 | | 49 726.00 | 49 726.00 |
BN En cours de production de biens | 530 810.00 | | 530 810.00 | 530 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 514 524.00 | 318 779.00 | 5 195 745.00 | 5 514 524.00 |
BZ Autres créances | 440 336.00 | | 440 336.00 | 440 336.00 |
CF Disponibilités | 1 590 938.00 | | 1 590 938.00 | 1 590 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448 467.00 | | 448 467.00 | 448 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 574 802.00 | 318 779.00 | 8 256 022.00 | 8 574 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 604 556.00 | 1 029 382.00 | 8 575 175.00 | 9 604 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 076 208.00 | 2 102 175.00 | | 1 076 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -757 262.00 | -1 025 967.00 | | -757 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 424.00 | | | 48 424.00 |
DL TOTAL (I) | 433 370.00 | 1 142 208.00 | | 433 370.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 77 497.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 77 497.00 | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 849 296.00 | 2 606 908.00 | | 2 849 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545 100.00 | 312 532.00 | | 545 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 680.00 | 3 756 504.00 | | 2 780 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 594 585.00 | 1 738 856.00 | | 1 594 585.00 |
EA Autres dettes | 314 144.00 | 815 266.00 | | 314 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 083 805.00 | 9 230 067.00 | | 8 083 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 575 175.00 | 10 449 771.00 | | 8 575 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 639 619.00 | 9 230 067.00 | | 5 639 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 992 005.00 | | 14 992 005.00 | 14 992 005.00 |
FG Production vendue services | 1 983 658.00 | | 1 983 658.00 | 1 983 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 975 663.00 | | 16 975 663.00 | 16 975 663.00 |
FM Production stockée | | | -505 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 772 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 835 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 026 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 023 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 221 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 532 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -760 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -792 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 015.00 | 58 968.00 | | 124 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 139.00 | 34 797.00 | | 70 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 576.00 | 1 000.00 | | 11 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 715.00 | 35 797.00 | | 81 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 343.00 | 10 078.00 | | 46 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 749.00 | 10 078.00 | | 46 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 966.00 | 25 718.00 | | 34 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 856 510.00 | 15 403 307.00 | | 16 856 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 613 771.00 | 16 429 274.00 | | 17 613 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -757 262.00 | -1 025 967.00 | | -757 262.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 124 216.00 | 83 572.00 | | 124 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 474.00 | | 26 111.00 | 1 067 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 882.00 | 16 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 830.00 | 1 029 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 556.00 | 127 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 393.00 | 886 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 529.00 | | 4 150.00 | 123 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 095.00 | | 20 811.00 | 927 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 850.00 | | 1 150.00 | 16 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 112.00 | 115 438.00 | 61 948.00 | 657 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 379.00 | 3 820.00 | 556.00 | 17 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 733.00 | 111 618.00 | 61 393.00 | 639 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 497.00 | 16 000.00 | 35 497.00 | 77 497.00 |
6T Sur comptes clients | 414 238.00 | 84 282.00 | 179 741.00 | 414 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 238.00 | 84 282.00 | 179 741.00 | 414 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 735.00 | 100 282.00 | 215 238.00 | 491 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 680.00 | 2 780 680.00 | | 2 780 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 628.00 | 307 628.00 | | 307 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 202.00 | 411 202.00 | | 411 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 144.00 | 314 144.00 | | 314 144.00 |
UP Prêts | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
UX Autres créances clients | 4 979 140.00 | 4 979 140.00 | | 4 979 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535 384.00 | 535 384.00 | | 535 384.00 |
VB T. V. A. | 107 383.00 | 107 383.00 | | 107 383.00 |
VC Groupe et associés | 200 360.00 | 200 360.00 | | 200 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 352.00 | | 719 352.00 | 719 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 129 944.00 | 405 110.00 | 1 724 834.00 | 2 129 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 883 768.00 | | | 883 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 733.00 | | | 642 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 435.00 | 124 435.00 | | 124 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 467.00 | 448 467.00 | | 448 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 419 446.00 | 6 419 446.00 | | 6 419 446.00 |
VW T.V.A. | 839 372.00 | 839 372.00 | | 839 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 538 705.00 | 5 094 519.00 | 2 444 186.00 | 7 538 705.00 |