| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 31 519.00 | 137.00 | 31 381.00 | 31 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038 546.00 | 1 523 939.00 | 514 608.00 | 2 038 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 357.00 | 28 337.00 | 15 020.00 | 43 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 835.00 | 1 552 412.00 | 582 422.00 | 2 134 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 741.00 | 35 888.00 | 185 853.00 | 221 741.00 |
BZ Autres créances | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
CF Disponibilités | 255 269.00 | | 255 269.00 | 255 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 906.00 | 35 888.00 | 457 018.00 | 492 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 741.00 | 1 588 301.00 | 1 039 440.00 | 2 627 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 585 581.00 | 524 181.00 | | 585 581.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 85.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 774.00 | 61 347.00 | | -149 774.00 |
DL TOTAL (I) | 444 224.00 | 593 998.00 | | 444 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 018.00 | 385 139.00 | | 455 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 23.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 852.00 | 178 908.00 | | 47 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 191.00 | 263 624.00 | | 65 191.00 |
EA Autres dettes | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 216.00 | 827 693.00 | | 595 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 440.00 | 1 421 691.00 | | 1 039 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 924.00 | 567 758.00 | | 386 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 277.00 | | 100 277.00 | 100 277.00 |
FG Production vendue services | 598 699.00 | | 598 699.00 | 598 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 976.00 | | 698 976.00 | 698 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 414.00 | 3 300.00 | | 13 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 435.00 | 3 300.00 | | 13 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 193.00 | 4 949.00 | | 15 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 292.00 | 4 949.00 | | 17 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 857.00 | -1 649.00 | | -3 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 349.00 | 2 002 389.00 | | 752 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 122.00 | 1 941 042.00 | | 902 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 774.00 | 61 347.00 | | -149 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 550.00 | 34 212.00 | | 25 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 124.00 | | 191 181.00 | 2 072 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 444.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 444.00 | 20 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 470.00 | 2 134 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 767.00 | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 259.00 | 2 113 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 767.00 | | 800.00 | 10 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 860.00 | | 178 821.00 | 2 038 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 497.00 | | 11 560.00 | 22 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566 729.00 | 214 278.00 | 113 277.00 | 1 566 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 187.00 | 398.00 | 9 585.00 | 9 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 542.00 | 213 880.00 | 103 692.00 | 1 557 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 888.00 | | | 35 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
UX Autres créances clients | 202 999.00 | 202 999.00 | | 202 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VB T. V. A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 851.00 | 246 559.00 | 55 834.00 | 454 851.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 996.00 | | | 165 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 108.00 | | | 96 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 250.00 | 258 250.00 | | 258 250.00 |
VW T.V.A. | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 216.00 | 386 924.00 | 55 834.00 | 595 216.00 |