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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 562.00 | 23 774.00 | 11 787.00 | 35 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 994.00 | 24 306.00 | 12 687.00 | 36 994.00 |
BT Marchandises | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
BZ Autres créances | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CF Disponibilités | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 007.00 | | 54 007.00 | 54 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 001.00 | 24 306.00 | 66 695.00 | 91 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 221.00 | 273.00 | | -4 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508.00 | -4 495.00 | | 1 508.00 |
DL TOTAL (I) | 5 672.00 | 4 163.00 | | 5 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 965.00 | 44 923.00 | | 33 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 488.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 111.00 | 7 661.00 | | 8 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 437.00 | 28 392.00 | | 18 437.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 388.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 023.00 | 81 853.00 | | 61 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 695.00 | 86 016.00 | | 66 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 549.00 | 48 189.00 | | 41 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 994.00 | | | 36 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 049.00 | 8 257.00 | | 16 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 049.00 | 8 257.00 | | 16 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 965.00 | 14 491.00 | 19 474.00 | 33 965.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VW T.V.A. | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 023.00 | 41 549.00 | 19 474.00 | 61 023.00 |