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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 554.00 | 23 766.00 | 788.00 | 24 554.00 |
AP Constructions | 399 038.00 | 112 821.00 | 286 218.00 | 399 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 459.00 | 251 660.00 | 170 799.00 | 422 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 342 028.00 | 1 194 258.00 | 147 770.00 | 1 342 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 112.00 | 1 582 505.00 | 605 608.00 | 2 188 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
BZ Autres créances | 41 944.00 | | 41 944.00 | 41 944.00 |
CF Disponibilités | 737 420.00 | | 737 420.00 | 737 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 556.00 | | 834 556.00 | 834 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 668.00 | 1 582 505.00 | 1 440 164.00 | 3 022 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 200 906.00 | 200 906.00 | | 200 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 619.00 | 267 507.00 | | 392 619.00 |
DL TOTAL (I) | 609 525.00 | 484 413.00 | | 609 525.00 |
DP Provisions pour risques | 4 338.00 | 2 826.00 | | 4 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 338.00 | 2 826.00 | | 4 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 037.00 | 264 920.00 | | 315 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 761.00 | 161 802.00 | | 200 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 459.00 | 208 274.00 | | 267 459.00 |
EA Autres dettes | 8 005.00 | 25.00 | | 8 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 039.00 | 33 281.00 | | 35 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 301.00 | 668 302.00 | | 826 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 164.00 | 1 155 541.00 | | 1 440 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 157 352.00 | | 4 157 352.00 | 4 157 352.00 |
FG Production vendue services | 211 734.00 | | 211 734.00 | 211 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 369 086.00 | | 4 369 086.00 | 4 369 086.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 474 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 512.00 | |
GE Autres charges | | | 205 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 942 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 274.00 | 53 101.00 | | 5 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 274.00 | 69 077.00 | | 5 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 274.00 | 69 077.00 | | 5 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 644.00 | 104 448.00 | | 143 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 479 574.00 | 3 778 164.00 | | 4 479 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 086 955.00 | 3 510 657.00 | | 4 086 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 619.00 | 267 507.00 | | 392 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 977.00 | | 218 673.00 | 1 985 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 537.00 | 2 188 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 537.00 | 2 163 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 754.00 | | 800.00 | 23 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 189.00 | | 217 873.00 | 1 962 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 419.00 | 128 622.00 | 16 537.00 | 1 470 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 754.00 | 12.00 | | 23 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 666.00 | 128 610.00 | 16 537.00 | 1 446 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 826.00 | 1 512.00 | | 2 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 826.00 | 1 512.00 | | 2 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 761.00 | 200 761.00 | | 200 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 608.00 | 150 608.00 | | 150 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 232.00 | 55 232.00 | | 55 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 072.00 | 43 072.00 | | 43 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
UX Autres créances clients | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
VB T. V. A. | 11 917.00 | 11 917.00 | | 11 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 435.00 | 118 718.00 | 195 717.00 | 314 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 384.00 | | | 92 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 540.00 | 74 507.00 | 33.00 | 74 540.00 |
VW T.V.A. | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 301.00 | 630 584.00 | 195 717.00 | 826 301.00 |