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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 213 002.00 | 174 066.00 | 38 936.00 | 213 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 990.00 | 44 029.00 | 4 961.00 | 48 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 248.00 | 102 868.00 | 24 381.00 | 127 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 627.00 | 320 962.00 | 137 665.00 | 458 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 704.00 | | 42 704.00 | 42 704.00 |
BZ Autres créances | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
CF Disponibilités | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 759.00 | | 81 759.00 | 81 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 386.00 | 320 962.00 | 219 424.00 | 540 386.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 399.00 | -58 708.00 | | -21 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 591.00 | 37 309.00 | | 2 591.00 |
DL TOTAL (I) | 78 577.00 | 75 985.00 | | 78 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 062.00 | 90 618.00 | | 76 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 2 241.00 | | 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 937.00 | 34 782.00 | | 41 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 696.00 | 37 974.00 | | 19 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 847.00 | 165 613.00 | | 140 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 424.00 | 241 598.00 | | 219 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 641.00 | 128 930.00 | | 114 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 087.00 | 34 157.00 | | 38 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 538.00 | | 795 538.00 | 795 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 538.00 | | 795 538.00 | 795 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 640.00 | 1 631.00 | | 1 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 866.00 | 3 394.00 | | 7 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 866.00 | 3 394.00 | | 7 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 843.00 | 3 458.00 | | 1 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 843.00 | 7 410.00 | | 1 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 023.00 | -4 016.00 | | 6 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 738.00 | 694 007.00 | | 806 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 147.00 | 656 699.00 | | 804 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 591.00 | 37 309.00 | | 2 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 537.00 | | 7 090.00 | 451 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 150.00 | | 7 090.00 | 382 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 539.00 | 24 424.00 | | 296 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 539.00 | 24 424.00 | | 296 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 937.00 | 41 937.00 | | 41 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 42 704.00 | | | 42 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 684.00 | 10 477.00 | 26 206.00 | 36 684.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 937.00 | | | 10 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 067.00 | 57 404.00 | 663.00 | 58 067.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 981.00 | 111 775.00 | 26 206.00 | 137 981.00 |