| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 940.00 | 216 669.00 | 70 271.00 | 286 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 798.00 | 67 287.00 | 42 511.00 | 109 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 415.00 | 284 409.00 | 120 006.00 | 404 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 603.00 | | 132 603.00 | 132 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
BT Marchandises | 262 898.00 | | 262 898.00 | 262 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 798.00 | | 648 798.00 | 648 798.00 |
BZ Autres créances | 67 097.00 | | 67 097.00 | 67 097.00 |
CF Disponibilités | 392 791.00 | | 392 791.00 | 392 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 858.00 | | 1 518 858.00 | 1 518 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 274.00 | 284 409.00 | 1 638 865.00 | 1 923 274.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 335 542.00 | | | 335 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 624.00 | | | 289 624.00 |
DL TOTAL (I) | 790 165.00 | | | 790 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 739.00 | | | 204 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 093.00 | | | 570 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 671.00 | | | 73 671.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 699.00 | | | 848 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 865.00 | | | 1 638 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 444.00 | | | 671 444.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 536 690.00 | | 1 536 690.00 | 1 536 690.00 |
FD Production vendue biens | 521 752.00 | | 521 752.00 | 521 752.00 |
FG Production vendue services | 490 420.00 | | 490 420.00 | 490 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 862.00 | | 2 548 862.00 | 2 548 862.00 |
FM Production stockée | | | -16 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 715.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 551.00 | | | 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 801.00 | | | 105 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 395.00 | | | 2 535 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 771.00 | | | 2 245 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 624.00 | | | 289 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 535.00 | | 19 880.00 | 384 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 857.00 | | 19 880.00 | 376 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 694.00 | 30 715.00 | | 253 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 241.00 | 30 715.00 | | 253 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 093.00 | 570 093.00 | | 570 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
UX Autres créances clients | 648 798.00 | 648 798.00 | | 648 798.00 |
VB T. V. A. | 61 266.00 | 61 266.00 | | 61 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 739.00 | 27 483.00 | 177 256.00 | 204 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 620.00 | 715 895.00 | 4 725.00 | 720 620.00 |
VW T.V.A. | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 699.00 | 671 444.00 | 177 256.00 | 848 699.00 |