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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 392.00 | | 657 392.00 | 657 392.00 |
BZ Autres créances | 63 606.00 | | 63 606.00 | 63 606.00 |
CF Disponibilités | 224 147.00 | | 224 147.00 | 224 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 996.00 | | 288 996.00 | 288 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 388.00 | | 946 388.00 | 946 388.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 653 804.00 | | 653 804.00 | 653 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 237 182.00 | 159 241.00 | | 237 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 229.00 | 77 942.00 | | 80 229.00 |
DK Provisions réglementées | | 29 724.00 | | |
DL TOTAL (I) | 334 180.00 | 283 676.00 | | 334 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 848.00 | 166 730.00 | | 111 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 475.00 | 414 437.00 | | 498 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 662.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 208.00 | 582 829.00 | | 612 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 388.00 | 866 505.00 | | 946 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 724.00 | | | 29 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 724.00 | 4 459.00 | | 29 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 459.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 384.00 | -4 683.00 | | -3 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 241.00 | 90 895.00 | | 120 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 011.00 | 12 954.00 | | 40 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 229.00 | 77 942.00 | | 80 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 475.00 | 498 475.00 | | 498 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 848.00 | 55 758.00 | 56 090.00 | 111 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 849.00 | 64 849.00 | | 64 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 437.00 | 68 437.00 | | 68 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 208.00 | 556 118.00 | 56 090.00 | 612 208.00 |