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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
AH Fonds commercial | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 369.00 | 49 915.00 | 5 454.00 | 55 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 032.00 | 37 915.00 | 27 116.00 | 65 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BF Prêts | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 038.00 | 91 599.00 | 66 438.00 | 158 038.00 |
BT Marchandises | 105 483.00 | | 105 483.00 | 105 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 967.00 | | 72 967.00 | 72 967.00 |
BZ Autres créances | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CF Disponibilités | 86 701.00 | | 86 701.00 | 86 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 540.00 | | 274 540.00 | 274 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 579.00 | 91 599.00 | 340 979.00 | 432 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | | 35 069.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 629.00 | | | -1 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 319.00 | -36 698.00 | | 51 319.00 |
DL TOTAL (I) | 79 874.00 | 28 555.00 | | 79 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 376.00 | 59 059.00 | | 71 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 557.00 | 56 474.00 | | 120 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 852.00 | 14 796.00 | | 15 852.00 |
EA Autres dettes | 50 869.00 | | | 50 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 104.00 | 130 330.00 | | 261 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 979.00 | 158 885.00 | | 340 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 350.00 | | 750 350.00 | 750 350.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 28 366.00 | | 28 366.00 | 28 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 716.00 | | 778 716.00 | 778 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 901.00 | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 66.00 | | 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 240.00 | 66.00 | | 2 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 351.00 | 314.00 | | 14 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 351.00 | 623.00 | | 14 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 111.00 | -557.00 | | -12 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 880.00 | -105.00 | | 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 607.00 | 581 392.00 | | 793 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 288.00 | 618 090.00 | | 742 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 319.00 | -36 698.00 | | 51 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 557.00 | 120 557.00 | | 120 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 869.00 | 50 869.00 | | 50 869.00 |
UX Autres créances clients | 72 968.00 | 72 968.00 | | 72 968.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 377.00 | 45 697.00 | 25 680.00 | 71 377.00 |
VI Groupe et associés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 872.00 | 81 872.00 | | 81 872.00 |
VW T.V.A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 105.00 | 235 425.00 | 25 680.00 | 261 105.00 |