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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 398 350.00 | 183 604.00 | 214 746.00 | 398 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 650.00 | 328 471.00 | 20 179.00 | 348 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 264.00 | 566 812.00 | 354 452.00 | 921 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 893.00 | 1 078 887.00 | 860 006.00 | 1 938 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
BZ Autres créances | 120 226.00 | | 120 226.00 | 120 226.00 |
CF Disponibilités | 55 216.00 | | 55 216.00 | 55 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 451.00 | | 214 451.00 | 214 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 345.00 | 1 078 887.00 | 1 074 458.00 | 2 153 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 622.00 | 337 622.00 | | 337 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 621.00 | 186 621.00 | | 186 621.00 |
DH Report à nouveau | -547 141.00 | -428 434.00 | | -547 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 794.00 | -118 707.00 | | 146 794.00 |
DL TOTAL (I) | 124 657.00 | -22 136.00 | | 124 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 979.00 | 648 227.00 | | 494 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 301.00 | 189 753.00 | | 318 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 631.00 | 250 027.00 | | 52 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 889.00 | 85 354.00 | | 83 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 800.00 | 1 173 360.00 | | 949 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 458.00 | 1 151 224.00 | | 1 074 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 800.00 | 1 173 360.00 | | 949 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476 722.00 | | 1 476 722.00 | 1 476 722.00 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 222.00 | | 1 489 222.00 | 1 489 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 726.00 | |
GE Autres charges | | | 3 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 700.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 049.00 | 46 861.00 | | 39 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 049.00 | 47 561.00 | | 39 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 039.00 | -46 861.00 | | -39 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 764.00 | 1 379 606.00 | | 1 501 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 970.00 | 1 498 313.00 | | 1 354 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 794.00 | -118 707.00 | | 146 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 890.00 | 1 388.00 | | 890.00 |