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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 531.00 | 53 531.00 | | 53 531.00 |
AH Fonds commercial | 79 426.00 | | 79 426.00 | 79 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 794.00 | 10 646.00 | 147.00 | 10 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 917.00 | 179 650.00 | 55 266.00 | 234 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 792.00 | 243 828.00 | 145 964.00 | 389 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 36 283.00 | -36 283.00 | |
BT Marchandises | 422 497.00 | | 422 497.00 | 422 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 531.00 | | 392 531.00 | 392 531.00 |
BZ Autres créances | 104 732.00 | | 104 732.00 | 104 732.00 |
CF Disponibilités | 241 136.00 | | 241 136.00 | 241 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 002.00 | 36 283.00 | 1 137 719.00 | 1 174 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 793.00 | 280 111.00 | 1 283 683.00 | 1 563 793.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 164.00 | 47 164.00 | | 47 164.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
DH Report à nouveau | 374 793.00 | 316 268.00 | | 374 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 730.00 | 58 525.00 | | 150 730.00 |
DL TOTAL (I) | 587 149.00 | 436 420.00 | | 587 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 468.00 | 106 504.00 | | 146 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 10 679.00 | | 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 903.00 | 48 291.00 | | 30 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 033.00 | 353 334.00 | | 380 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 950.00 | 113 164.00 | | 138 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 533.00 | 631 973.00 | | 696 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 683.00 | 1 068 392.00 | | 1 283 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 582 296.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 179.00 | | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 032.00 | | 53 723.00 | 342 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 964.00 | 389 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 964.00 | 245 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 957.00 | | | 132 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 441.00 | | 53 233.00 | 198 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 634.00 | | 490.00 | 10 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 731.00 | 5 315.00 | 3 219.00 | 241 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 531.00 | | | 53 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 200.00 | 5 315.00 | 3 219.00 | 188 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 033.00 | 380 033.00 | | 380 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 590.00 | 34 590.00 | | 34 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
UX Autres créances clients | 392 531.00 | 392 531.00 | | 392 531.00 |
VB T. V. A. | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 847.00 | 106 809.00 | 29 732.00 | 145 847.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 333.00 | 95 333.00 | | 95 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 598.00 | 498 869.00 | 8 729.00 | 507 598.00 |
VW T.V.A. | 81 114.00 | 81 114.00 | | 81 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 630.00 | 626 592.00 | 29 732.00 | 665 630.00 |